PDF《唐山冀东水泥股份有限公司 对外投资公告》

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2011-48 唐山冀东水泥股份有限公司 对外投资公告

一、对外投资概述

1、唐山冀东水泥股份有限公司于

2011 年5月18 日在山西太原与山西双良 水泥有限公司(以下简称"双良水泥公司")、山西钢铁建设(集团)有限公司 (以下简称"钢铁建设公司")签署了《增资协议》.

根据协议,公司拟向山西 双良鼎新水泥有限公司(以下简称"双良鼎新公司")增资 30,000 万元,其中 15,000 万元计入注册资本,15,000 万元计入资本公积.

2、2011 年10 月25 日公司六届四十四次董事会审议通过了对平泉冀东水泥 有限责任公司(以下简称"平泉公司")增加 11,000 万元注册资本、冀东水泥 滦县有限责任公司(以下简称"滦县公司")62,476,589.20 元未分配利润转增 资本、冀东水泥永吉有限责任公司(以下简称"永吉公司")增加 13,000 万元 注册资本以及对山西双良鼎新水泥有限公司投资 30,000 万元控股的议案.

3、上述交易无需股东大会审批,亦不构成关联交易

二、交易对方介绍

1、山西双良水泥有限公司 地址:太原市杏花岭区 法定代表人:李虎森 注册资本:625 万

2、山西钢铁建设(集团)有限公司 地址:太原市大同路 法定代表人:张满荣 注册资本:6,000 万 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

三、投资标的的基本情况

1、平泉冀东水泥有限责任公司 法定代表人:贾增军 公司类型:有限责任公司 公司对其持股比例:100% 注册资本:16,500 万元 经营范围:水泥项目筹建、货物及技术进出口业务、与水泥相关的技术咨询 服务. 截止

2011 年9月30 日, 该公司资产总额 55,684.4 万元, 负债总额 39,322.9 万元,所有者权益 16,358.5 万元,在建期无营业收入及利润.

2、冀东水泥滦县有限责任公司 法定代表人:李占军 公司类型:有限责任公司 公司对其持股比例:66.45% 注册资本:345,088,853 元 经营范围:水泥用石灰石开采;

水泥熟料、水泥、水泥制品生产销售,普通 货运;

水泥机械设备租赁、房屋租赁. 截止

2011 年9月30 日, 该公司资产总额 138,548.2 万元, 负债总额 89,973.4 万元,所有者权益 48,574.8 万元,营业收入 66078.5 万元,营业利润 10,008.5 万元,净利润 7,415.6 万元.

3、冀东水泥永吉有限责任公司 法定代表人:王向东 公司类型:有限责任公司 公司对其持股比例:100% 注册资本:21,000 万元 经营范围:水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售. 截止

2011 年9月30 日, 该公司资产总额 57,578.3 万元, 负债总额 36,824.1 万元,所有者权益 20,754.1 万元,在建期无营业收入及利润.

4、山西双良鼎新水泥有限公司 法定代表人:李虎森 公司类型:有限责任公司 注册资本:10,000 万元 经营范围:生产、销售水泥、熟料、人工砂、超细粉、建筑材料. 截止

2011 年6月30 日, 该公司资产总额 52,034.2 万元, 负债总额 41,701.3 万元,所有者权益 10,332.9 万元,营业收入 9,358.9 万元,营业利润-329.5 万元,净利润-344.1 万元. 该公司成立于

2008 年6月27 日,注册资本为 10,000 万元.其中, "双良 水泥公司出资 5,000 万元,占出资总额的 50%;

钢铁建设公司出资 5,000 万元, 占出资总额的 50%.

四、对外投资合同及董事会决议的主要内容