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日日盈分级企业 7009/A 份额投资非标资产情况公告 尊敬的客户: 非常感谢您一直以来选择投资招商银行理财产品.

日日盈分级企业 7009/A 份额投资非标资产情况公告在

2018 年12 月27 日投资非标资产情况如下: 产品代码 产品名称 交易方向 交易日期 项目名称 融资客户名称 剩余融资期限收益率 项目金额 产品规模 币种投资比例%

7009 日日盈分级 企业 7009/A 份额 卖出 2018-12-27 招商财富-招商银行-南京江北1 号专项 资管计划

1 期 南京浦口云水涧建设发展有限 公司

677 5.10% 175,000,000.0064,761,914.00CNY 270.22%

7009 日日盈分级 企业 7009/A 份额 卖出 2018-12-27 产业基金-产业基金优先级 (信托贷款) -华能光伏基金

2016002 深圳前海华景蓝天投资有限公 司108 6.29% 90,000,000.00 64,761,914.00CNY 138.97%

7009 日日盈分级 企业 7009/A 份额 卖出 2018-12-27 招商财富-呼和浩特城市发展基金青城 发展

2 号专项资管计划 呼和浩特经济技术开发区益惠 投资发展有限责任公司

874 5.10% 424,490,023.3664,761,914.00CNY 655.46%

7009 日日盈分级 企业 7009/A 份额 卖出 2018-12-27招银天山-潍坊

1 号平滑基金

1 期2批潍坊滨海投资发展有限公司

140 5.00% 56,000,000.00 64,761,914.00CNY 86.47%

7009 日日盈分级 企业 7009/A 份额 卖出 2018-12-27 招商证券-智睿

36 号定向资产管理计 划珠海安赐(投行委内) 珠海安赐成长电商产业股权投 资基金企业(有限合伙)

1448 6.81% 35,789,473.68 64,761,914.00CNY 55.26% 招商银行 2018-12-28