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2015 年年度股东大会会议材料

6 利润258,611,335.81 元,同比增长27.02% , 实现净利润176,614,334.14 元,同比增长 8.48%,其中归属于母公司的净利润 176,602,940.52 元,收入、成本和利润增加的主要原因是公司供暖 面积及接网面积增加. (1)、主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 供热 555,365,993.54 388,062,731.68 30.12 18.93 6.48 增加 8.16 个百分点 接网 180,129,184.60 32,207,161.25 82.12 8.56 -16.88 增加 5.47 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 沈阳 757,725,112.29 436,555,228.48 42.39 14.55 4.37 增加 5.62 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内公司供热收入实现 555,365,993.54 元,同比增长 18.93% , 主要是由于公司供暖面积增加;

接网收入实现180,129,184.60 元,同比增长 8.56%,主要是由于接网面积的持续增 长及递延接网费的增加. 公司主营业务均在沈阳开展,因此主要收入均在沈阳地区实现. (2)、成本分析表 单位:元 币种:人民币 分产品情况 分产 品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 本期金 额较上 年同期 情况 说明 联美控股股份有限公司

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7 例(%) 变动比 例(%) 供暖

1、煤162,870,429.19 38.75 161,198,520.97 35.20 1.04

2、电23,747,553.47 5.65 25,682,293.57 5.61 -7.53

3、人工费 33,075,279.32 7.87 33,422,546.58 7.30 -1.04

4、维修费用 50,378,867.61 11.99 45,492,119.88 9.94 10.74

5、折旧费 98,291,437.78 23.39 87,471,772.05 19.10 12.37

6、其他 19,699,164.31 4.69 11,179,124.43 2.44 76.21 环保相关费 用增加 合计 388,062,731.68 92.34 364,446,377.48 79.59 6.48 接网

1、外包工程费 18,869,596.44 4.49 20,676,614.17 4.52 -8.74

2、材料费 13,337,564.81 3.17 18,072,092.94 3.95 -26.20 合计 32,207,161.25 7.66 38,748,707.11 8.46 -16.88

2、费用 报告期内, 共发生销售费用 6,751,978.92 元, 同比增加 269.60%, 主要是由于销售手续费增加;

发生管理费用 47,760,894.38 元,同比 增加 15.13%;

发生财务费用-10,362,208.99 元,比上年减少的主要 原因是同期银行存款额减少,相应减少存款利息.

3、现金流 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-406,456,296.54 元,变化的主要原因是子公司上海澜盛实业发展有 限公司偿还欠款;

投资活动产生的现金流量净额为-235,941,492.30 元,变化的主要原因是本期投资支出及购建固定资产较上年同期增 加;

筹资活动产生的现金流量净额为-1,587,600.00 元,变化的主要 原因是

2015 年较上年同期减少对股东的股利分配.

(二) 资产、负债情况分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 上期期末数 上期期末 数占总资 本期期末 金额较上 情况说明 联美控股股份有限公司

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8 产的比例 (%) 产的比例 (%) 期期末变 动比例 (%) 货币资金 697,011,676.74 21.58 1,340,997,065.58 46.35 -92.39 子公司上海澜盛公 司偿还欠款 其他应收款 892,837,023.56 27.64 23,142,709.44 0.80 97.41 上海澜盛公司借给 其投资公司购置土 地款 预付账款 3,247,711.89 0.10 18,259,655.76 0.63 -82.21 预付工程款及材料 款结算 存货 42,960,821.76 1.33 19,761,105.31 0.68