PDF《沧州信昌化工股份有限公司》

公告编号:2018-027

1 证券代码:837320 证券简称:信昌股份 主办券商:广发证券 沧州信昌化工股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

沧州信昌化工股份有限公司(以下简称"信昌股份" 或"公司")根据《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转 让系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业 务细则(试行) 》 (以下简称《股票发行业务细则》 ) 、 《挂牌公司股票 发行常见问题解答

(三)―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特 殊类型挂牌公司融资》 (以下简称"《股票发行问题解答

(三) 》") 等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了信昌股份

2018 年半年 度募集资金存放及使用情况专项报告.报告内容如下:

一、募集资金基本情况

2017 年10 月27 日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审 议通过了《公司股票发行方案》等相关议案;

2017 年11 月15 日, 公司召开

2017 年第三次临时股东大会,审议通过了上述议案.公司 此次股票发行向

11 名原股东和

5 名新增投资者发行股票共计 2,000,000 股, 每股价格为人民币 2.4 元, 募集资金总额为 4,800,000 元.本次股票发行募集资金将用于补充公司生产经营所需流动资金. 公告编号:2018-027

2 2017 年11 月22 日至

2017 年11 月24 日,李斐、刘哲、刘树明等

16 名认购对象根据认购合同的约定, 将认购款缴存至公司募集资金专项 账户.2017 年12 月11 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 对此次缴存的募集资金进行审验并出具了" 【2017】京会兴验字

0500008 号" 《验资报告》 .2017 年12 月26 日,信昌股份取得了《关 于沧州信昌化工股份有限公司股票发行股份登记的函》 (股转系统函 [2017]7439 号) .

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况 根据 《非上市公众公司监督管理办法》 、 《股票发行问题解答

(三) 》 等有关法律法规的规定,并结合实际情况,公司于

2017 年10 月27 日召开第一届董事会第十二次会议,2017 年11 月15 日召开

2017 年 第三次临时股东大会,审议通过了《沧州信昌化工股份有限公司募集 资金管理制度》 ,该制度明确了募集资金储存、使用、用途变更及使 用管理与监督要求,并已公开披露于全国股转系统官网(公告编号: 2017-030) .

(二)募集资金专户存储情况 公司设立募集资金专项账户存放募集资金, 开户行为河北沧州农 村商业银行股份有限公司河西科技支行;

账号: 271080122000034049.

2017 年12 月4日,信昌股份、广发证券股份有限公司与河北沧 州农村商业银行股份有限公司河西科技支行签订了 《募集资金三方监 管协议》 ,三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议 公告编号:2018-027

3 范本不存在重大差异. 截至

2018 年6月30 日,公司履行了三方监管协议中约定的义 务,对募集资金实行专项账户集中管理,并对募集资金的使用实行严 格的审批程序.不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转 移本次股票定向发行募集资金的情形, 也不存在在取得股转系统股票 发行登记函之前使用募集资金的情形.