PDF《惠理台湾基金》

本基金 - A类别:自2009年1月1日至2019年4月30日之按月表现 年度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年度表现

2009 -4.

4% -1.3% +12.0% +1.6% +17.9% -3.4% +7.9% -2.2% +11.4% +2.1% +3.8% +3.7% +58.0%

2010 -5.4% -0.1% +6.5% +4.6% -10.6% +1.7% +5.7% +1.3% +6.3% +1.4% +1.1% +6.9% +19.2%

2011 +2.5% -3.5% +0.9% +8.0% -1.4% -0.5% +7.2% -10.3% -12.9% +5.7% -7.8% +0.8% -13.0%

2012 +4.5% +11.5% +0.1% -4.0% -2.7% +0.3% +2.9% +5.1% +5.4% -4.1% +4.1% +1.5% +26.1%

2013 +0.5% -0.2% +0.5% +3.7% -0.6% -3.6% +3.1% +1.1% +2.1% +4.0% +1.3% +1.4% +13.7%

2014 +0.5% +5.1% +2.6% -1.6% +3.3% +2.2% -1.2% +1.1% -5.5% -2.4% -1.3% -0.2% +2.1%

2015 +1.6% +3.8% -0.1% +2.5% -1.0% -2.6% -8.2% -4.7% -0.2% +4.7% -2.2% +0.4% -6.5%

2016 -4.3% +3.8% +5.9% -2.7% +2.3% +4.4% +5.0% +2.8% +1.4% -0.6% -1.3% -0.9% +16.2%

2017 +4.6% +4.3% +1.7% +1.3% +1.9% +1.6% +3.2% +1.8% -2.1% +4.4% +0.5% +0.3% +25.9%

2018 +5.0% -2.8% +1.1% -1.1% +2.1% -0.5% -0.1% -0.9% -1.0% -9.3% +1.2% -0.6% -7.2%

2019 (年初至今) +1.0% +3.4% +2.3% +2.1% +9.1% 2019年4月 HHHHH 晨星星号评级TM1 截至30-04-2019 投资目标 本基金之投资目标为透过主要投资於以下公司的股票及股票挂h证券以 实现长期资本增值:在(a)台湾证券交易所;

或(b)证券柜台买卖中心;

或(c)任何证券交易所上市的公司;

但其主要业务或大部份资产,或其大 部份收入均来自台湾.该等公司包括在台湾以外注册成立及或报价之 公司. 基金成立至今表现 % -40 -20

0 40

20 140

120 100

80 60 -60

2008 +113.5% +96.7% +77.3%

2016 2017

2014 2015

2012 2013

2010 2011

2018 2019 本基金(A类别) MSCI台湾指数(净总回报)2 台湾加权指数(总回报) 基金表现 本基金 (A类别) 台湾加权指数 (总回报) MSCI 台湾指数 (净总回报)

2 一个月 +2.1% +2.8% +4.0% 年初至今 +9.1% +12.2% +13.3% 一年 -0.8% +2.6% +2.3% 三年 +44.7% +54.0% +52.9% 成立至今 +113.5% +96.7% +77.3% 年度化收益率 ^ +7.0% +6.2% +5.3% 年度化波幅率 ^ 17.5% 22.7% 22.9% 基金五大持股

3 股票名称 行业

4 % 台湾积体电路制造股份有限公司 半导体产品与设备 8.3 玉晶光电股份有限公司 技术、硬件与设备 3.8 启科技股份有限公司 技术、硬件与设备 3.2 信锦企业股份有限公司 技术、硬件与设备 3.0 健鼎科技股份有限公司 技术、硬件与设备 3.0 这等股份占本基金资产总值21%. 投资组合特色 截至2019年4月30日2019

5 市盈率 13.6倍 市帐率 1.9倍 组合收益率 4.7% 组合 (上市) 地区分布

6 95% 台湾 2%

7 现金 2% 美国 1% 其他 组合行业分布 4,

6 信息技术 11% 工业 4% 非日常生活消费品 4% 保险 3% 银行 3% 日常消费品 2%

7 现金 2% 通讯服务 3% 其他 68% ? 惠理台湾基金 ( 「基金」 ) 主要投资於在台湾成立的公司,或从事与台湾有关的业务而赚取大部分收益的公司. ? 基金可投资於台湾,故涉及新兴市场风险.一般而言,由於与新兴市场有关之政治、社会、经济及监管方面之不明朗因素会造成额外风险,投 资於新兴市场比投资於发达市场较为波动. ? 由於基金集中投资於台湾相关公司,故亦需承受投资集中风险.若该市场发展形势出现逆转,可能会影响基金所投资相关证券的价值.基金的 价值可能会非常波动,并可能於短时间内大幅下跌.阁下亦可能损失全数投资金额. ? 基金可投资於衍生工具,该投资工具可涉及重大风险,例如交易对手违约、破产或流通性风险,有可能引致基金蒙受严重损失. ? 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定.请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素. 惠理台湾基金 每单位资产净值: A 类别 - 21.35美元 基金资产总值 : 61.1百万美元 ^ 年度化收益率及波幅率乃自成立起计.波幅为根曜疾罴扑憷砺鄯缦罩亢;