PDF《东风汽车股份有限公司》

二、审议议案

1、 公司

2014 年财务决算报告

2、 公司

2014 年度利润分配预案

3、 关于申请 12.5 亿元汽车回购额度的议案

4、 关于申请银行授信额度的议案

5、 关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案

6、 关于公司

2015 年度日常购销关联交易的议案

7、 公司

2014 年董事会工作报告

8、 公司

2014 年年度报告全文及摘要

9、 公司 2015――2017 年股东回报规划

10、调整

2015 年度部分日常关联交易的预计

11、2014 年度监事会工作报告

三、独立董事做

2014 年度述职报告

四、股东发言及大会讨论

五、与会股东及股东代表投票表决议案

六、休会,统计现场表决结果

七、网络投票结果产生后,宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

八、现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》

九、会议结束 东风汽车股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

2 议案一: 东风汽车股份有限公司

2014 年财务决算报告 各位股东及股东代表: 《公司

2014 年财务决算报告》内容如下:

一、资产负债情况分析说明

(一) 资产项目 单位:百万元 项目期末数 期初数 增减变动 增减百 分比 备注

1 资产总计 19,439 20,192 -753 -4%

2 货币资金 4,013 4,219 -206 -5%

3 应收款项 6,932 7,572 -640 -8% 销量下降带来应收票据减少;

但应 收账款增加

4 存货 1,722 1,747 -25 -1%加强库存管理, 削减超期整车库存

5 交易性金融资产

103 47

56 120%子公司上海嘉华新增基金投资

6 可供出售金融资 产59

67 -8 -12% 子公司上海嘉华持有华昌达交易 及市值变动

7 长期股权投资 1,389 1,367

22 2% 东风康明斯当期实现的净利润及 分红的影响

8 固定资产 3,271 3,251

20 1% 本期在建工程转固及计提折旧的 影响

9 在建工程

410 715 -305 -43% 新增在建工程 464M 、在建转固 561M、 在建转无形资产 160M、特 种车方舱阵地厂房收储 48M

10 无形资产

698 615

83 13% 子公司郑州日产土地使用权增加 160M;

特种车方舱阵地土地收储 40M 及无形资产摊销相应的减少

11 其他

842 592

250 42% 其他非流动资产增加 218M(应交 税费重分类调整) ;

递延所得税资 产增加 40M(为预提费用余额变动 影响) 东风汽车股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

3

(二)负债项目 单元: 百万元 项目期末数 期初数 增减变动 增减百 分比 备注

1 负债总计 11,527 12,435 -908 -7%

2 应付票据 4,184 4,702 -518 -11% 产量减少相应的采购额减少,带来应 付票据的下降

3 应付账款 3,825 4,315 -490 -11%产量减少相应的采购额减少,带来应 付账款的下降

4 预收帐款

562 543

19 3% 子公司营销公司预收经销商保证金 增加

5 应交税费

62 -95

157 165% 主要为口径调整(将留抵进项税、预 缴所得税转入其它非流动资产)

6 其他应付款

937 1,093 -156 -14% 母公司、子公司郑州日产及旅行车公 司其他应付款减少

7 应付债券

0 995 -995 -100% 应付债券重分类至一年内到期的非 流动负债

8 预计负债

235 161

74 46%预提三包赔偿准备金增加

9 递延收益

306 392 -87 -22% 特种车方舱阵地(厂房及土地)政府 补助 72M 收回;

递延收益正常摊销

10 归属于母公司 所有者权益合 计6,091 5,969