PDF《GCL-Poly Energy Holdings Limited》

10 C 上述所有情况均显示存在重大不明朗因素,可能令本集团的持续经营能力产生重大疑问, 因此,董事已审阅本集团於涵盖不少於自2018年6月30日起十二个月期间的现金流量预测. 彼等认为本集团将拥有充足的营运资金以满足其将於自2018年6月30日起未来十二个月内到期的财务责任(包 括该等有关光伏电站之承诺资本开支) . 於2017年4月及7月,本公司的附属公司保利协鑫(苏 州) 新能源有限公司(「保 利协鑫苏州」 ) 及江苏中能硅业科技发展有限公司(「江 苏中能」 ) 已接获中国银行间市场交易商协会(「该 协会」 ) 分别就保利协鑫苏州及江苏中能发行超短期融资券(「超 短期融资券」 ) 及短期融资券(「短 期融资券」 ) 发出的「接 受注册通知书」 ( 「通知书」 ) .超短期融资券及短期融资券的最高注册额度分别为人民币50亿元及人民币10亿元,有关注册额度将自通知书发出日期起计两年内有效,而保利协鑫苏州及江苏中能可於有效期内分批发行超短期融资券及短期融资券.此外,中国证券监督管理委员会於2018年7月19日向保利协鑫苏州发出通知表明其已接受保利协鑫苏州将予发行之总额为人民币15亿元之公司债券之登记,而该注册额度自通知发出之日起两年内有效,并可能於有效期内分批发行.诚如中诚信国际信用评级有限责任公司所评估,保利协鑫苏州及江苏中能已分别获授AA+评级及AA评级. 本集团拟在有需要时发行超短期融资券、短期融资券及公司债券,以满足其资金需求.鉴於超短期融资券、短期融资券的性质及在蓬勃的中华人民共和国(「中 国」 ) 银行间债务市场包销及发行该等融资券的快速手续,加上过往成功的发行公司债券经验,董事信纳本集团可透过在有需要时发行注册工具,於此等未经审核简明中期综合财务报表获批准以供刊发之日起计未来十二个月内取得资金. 董事已评估本集团现有未动用的银行融资和可重续的银行贷款.为提高资金流动性,本集团持续及紧密地管理本集团的现金状况及持........