PDF《北京威卡威汽车零部件股份有限公司》

2016 年度/2016 年12 月31 日2017 年度/2017 年12 月31 日 本次发行前 本次发行后 总股本(万股) 75,000.00 150,000.00 180,000.00 本次发行募集资金总额(万元) 500,000.00 预计本次发行完成时间

2017 年12 月 假设 1:公司

2017 年净利润较

2016 年减少 10%,即2017 年归属于母公司所有者的净利润 为57,190.66 万元 期末归属于母公司股东的所有 者权益(万元) 477,599.93 508,540.59 1,008,540.59 基本每股收益(元) 0.85 0.38 0.38 稀释每股收益(元) 0.85 0.38 0.38

3 /

14 每股净资产(元) 6.37 3.39 5.60 加权平均净资产收益率(%) 14.08% 11.76% 11.76% 假设 2:公司

2017 年净利润与

2016 年持平,即2017 年归属于母公司所有者的净利润为 63,545.18 万元 期末归属于母公司股东的所有 者权益(万元) 477,599.93 514,895.11 1,014,895.11 基本每股收益(元) 0.85 0.42 0.42 稀释每股收益(元) 0.85 0.42 0.42 每股净资产(元) 6.37 3.43 5.64 加权平均净资产收益率(%) 14.08% 12.98% 12.98% 假设 3:公司

2017 年净利润较

2016 年增长 10%,即2017 年归属于母公司所有者的净利润 为69,899.69 万元 期末归属于母公司股东的所有 者权益(万元) 477,599.93 521,249.62 1,021,249.62 基本每股收益(元) 0.85 0.47 0.47 稀释每股收益(元) 0.85 0.47 0.47 每股净资产(元) 6.37 3.47 5.67 加权平均净资产收益率(%) 14.08% 14.18% 14.18% 假设 4:公司

2017 年净利润较

2016 年增长 20%,即2017 年归属于母公司所有者的净利润 为76,254.21 万元 期末归属于母公司股东的所有 者权益(万元) 477,599.93 527,604.14 1,027,604.14 基本每股收益(元) 0.85 0.51 0.51 稀释每股收益(元) 0.85 0.51 0.51 每股净资产(元) 6.37 3.52 5.71 加权平均净资产收益率(%) 14.08% 15.37% 15.37% 注:上述指标的计算方法如下:

1、期末归属于母公司股东的所有者权益=期初归属于母公司股东的所有者权益-本期现 金分红+本期归属于母公司股东的净利润+本次股权融资额

2、基本每股收益=P÷S,S=S0+S1+Si*Mi÷M0-Sj*Mj÷M0-Sk 其中: P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润;

S 为发行在外的普通股加权平均数;

S0 为期初股份总数;

S1 为报告期因公积 金转增股本或股票股利分配等增加股份数;

Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;

Sj 为报告期因回购等减少股份数;

Sk 为报告期缩股数;

M0 为报告期月份数;

Mi 为增加股 份下一月份起至报告期期末的月份数;

Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数.

3、稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)*(1-所得税 率)]/(S0+S1+Si*Mi÷M0-Sj*Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普 通股加权平均数).

4、加权平均净资产收益率=P÷(E0+NP÷2+Ei*Mi÷M0-Ej*Mj÷M0±Ek*Mk÷M0) 其中:P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润;

NP 为归属于公司普通股股东的净利润;

E0 为归属于公司普通股股东 的期初净资产;

Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、 归属于公司普通股股东的净资产;

Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;

M0 为报告期月份

4 /

14 数;

Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;

Mj 为减少净资产下一月份起至报 告期期末的月份数;