PDF《中国兵器工业集团公司》

1 中国兵器工业集团公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 上市公告书 根据上海证券交易所债券上市的有关规定, 中国兵器工业集团公司发行的中 国兵器工业集团公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)符合 上海证券交易所公司债券上市条件, 将于

2017 年4月27 日起在上海证券交易所 交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市, 并面向合格投资者交 易.

债券相关要素如下: 债券名称 中国兵器工业集团公司

2017 年面向合格投资者公开发行 公司债券(第一期) 债券简称

17 兵器

01 债券代码

143048 信用评级 AAA 评级机构 中诚信证券评估有限公司 是否可参与质押式回购 是 质押券代码(如可质押)

144048 发行总额(亿元)

20 债券期限

5 年,附第

3 年末公司调整票 面利率选择权、 赎回选择权及

2 投资者回售选择权 票面年利率(%) 4.24 利息种类: 固定利率 付息频率: 每年付息一次 发行日:

2017 年4月11 日、2017 年4月12 日 起息日:

2017 年4月12 日 挂牌日:

2017 年4月27 日 到期日:

2022 年4月12 日;

如发行人 行使赎回选择权, 则其赎回部 分债券的本金支付日为

2020 年4月12 日;

如投资者行使 回售选择权, 则其回售部分债 券的本金支付日为

2020 年4月12 日 发行价格:

100 元3(本页无正文,为《中国兵器工业集团公司

2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期)上市公告书》之签章页) 中国兵器工业集团公司

2017 年月日