PDF《上海机电股份有限公司》

5 - 上海机电股份有限公司 2015年12月31日公司资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 资产附注 2015年12月31日 公司 2014年12月31日 公司 流动资产 货币资金 十六(1) 2,084,679,196.42 1,216,473,734.57 应收股利 24,760,311.29 3,694,194.97 其他应收款 十六(2) 13,838,975.82 16,367,515.69 其他流动资产 十六(3) 349,500,000.00 322,500,000.00 流动资产合计 2,472,778,483.53 1,559,035,445.23 非流动资产 可供出售金融资产 199,058,297.45 167,339,971.53 长期股权投资 十六(4) 4,029,386,229.85 4,160,053,096.63 固定资产 47,306,515.74 48,514,179.53 无形资产 29,285,864.10 30,140,603.82 非流动资产合计 4,305,036,907.14 4,406,047,851.51 资产总计 6,777,815,390.67 5,965,083,296.74 负债及股东权益流动负债 应付职工薪酬 7,099,857.31 8,049,704.51 应交税费 935,004.49 1,060,556.37 其他应付款 22,093,154.82 18,362,260.48 流动负债合计 30,128,016.62 27,472,521.36 非流动负债 ・ 长期应付职工薪酬 58,458,729.33 61,213,029.32 递延所得税负债 42,147,503.14 34,217,921.66 非流动负债合计 100,606,232.47 95,430,950.98 负债合计 130,734,249.09 122,903,472.34 股东权益 股本 1,022,739,308.00 1,022,739,308.00 资本公积 1,318,037,393.46 913,662,393.46 其他综合收益 115,453,768.96 91,665,024.52 盈余公积 511,369,654.00 511,369,654.00 3,679,481,017.16 3,302,743,444.42 股东权益合计 6,647,081,141.58 5,842,179,824.40 负债及股东权益总计 6,777,815,390.67 5,965,083,296.74 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 企业负责人:陈鸿 主管会计工作的负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐 未分配利润 -

6 - 上海机电股份有限公司 2015年度合并及公司利润表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2015年度 2014年度 2015年度 2014年度 合并 合并 公司 公司 四(39)、十六(5) 19,295,534,666.82 20,778,933,220.52 11,622,108.22 11,033,678.84 减: 营业成本 四(39) 15,117,878,402.59 16,242,127,953.23 1,997,189.90 2,106,754.19 营业税金及附加 四(40) 151,298,695.35 154,535,099.59 - - 销售费用 四(41) 772,143,600.41 983,815,921.95 - - 管理费用 四(42) 1,782,457,942.68 1,876,778,470.83 66,196,401.43 48,286,029.61 财务收入-净额 四(43) (318,083,164.19) (227,863,780.55) (31,184,634.65) (9,736,908.13) 资产减值损失 四(45) 243,482,658.03 124,041,702.59 264,875,190.18 - 加: 公允价值变动收益 - - - - 投资收益 四(46)、十六(6) 1,151,206,092.81 316,311,672.65 1,014,325,976.10 1,228,211,322.26 其中:对联营企业的投资收益 216,718,386.62 308,344,285.94 152,628,330.73 191,584,742.96 2,697,562,624.76 1,941,809,525.53 724,063,937.46 1,198,589,125.43 加: 营业外收入 四(47) 521,979,291.28 201,808,816.63 505,000.00 13,876,282.48 其中:非流动资产处置利得 14,085,524.44 58,419,411.31 - - 减: 营业外支出 四(48) 24,684,135.06 16,909,244.28 100,000.00 100,000.00 其中:非流动资产处置损失 6,501,068.59 14,828,511.17 - - 3,194,857,780.98 2,126,709,097.88 724,468,937.46 1,212,365,407.91 减: 所得税费用 四(49) 394,481,905.89 326,917,131.16 - - 2,800,375,875.09 1,799,791,966.72 724,468,937.46 1,212,365,407.91 归属于母公司股东的净利润 1,834,572,111.93 857,882,099.57 ―― ―― 少数股东损益 965,803,763.16 941,909,867.15 ―― ―― 四(36) 5,618,539.76 12,678,499.35 23,788,744.44 23,695,515.57 归属于母公司股东的其他综合损益的税后净额 5,618,539.76 12,678,499.35 23,788,744.44 23,695,515.57 以后不能重分类进损益的其他综合损益 (7,181,677.24) 8,123,951.51 - - 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 (7,181,677.24) 8,123,951.51 - - 以后将重分类进损益的其他综合损益 12,800,217.00 4,554,547.84 23,788,744.44 23,695,515.57 可供出售金融资产公允价值变动 31,718,325.92 31,594,020.76 31,718,325.92 31,594,020.76 所得税影响 (7,929,581.48) (7,898,505.19) (7,929,581.48) (7,898,505.19) 外币财务报表折算差额 (10,988,527.44) (19,140,967.73) - - 归属于少数股东的其他综合损益的税后净额 - - - - 2,805,994,414.85 1,812,470,466.07 748,257,681.90 1,236,060,923.48 归属于母公司股东的综合收益总额 1,840,190,651.69 870,560,598.92 ―― ―― 归属于少数股东的综合收益总额 965,803,763.16 941,909,867.15 ―― ―― 基本每股收益(人民币元) 四(50) 1.79 0.84 ―― ―― 稀释每股收益(人民币元) 四(50) 1.79 0.84 ―― ―― 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 企业负责人:陈鸿 主管会计工作的负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐 附注