PDF《金鹰货币市场证券投资基金》

2015 年4月24 日第十二届全国人民代表 大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员 会关于修改等七部法律的决定》 修 改的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不 时做出的修订 《销售办法》 : 指中国证监会

2013 年3月15 日颁布、 同年

6 月1日实施的 《证券投资基金销售管理办法》 及颁布机关对其不时做出的 修订 《运作办法》: 指中国证监会

2004 年6月29 日颁布、 同年

7 月1日实施并 于2014 年7月7日修改颁布的《公开募集证券投资基金运 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书全文

2018 年第

1 号6作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》: 指中国证监会

2004 年6月8日颁布并于

2004 年7月1日实 施的 《证券投资基金信息披露管理办法》 及不时作出的修订 《管理办法》 指中国证监会及中国人民银行于

2015 年12 月17 日颁布、 于2016 年2月1日起实施的 《货币市场基金监督管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 偏离度 指采用影子定价法确定的基金资产净值与采用摊余成本法 计算的基金资产净值之间的偏离程度,计算公式:偏离度 =(NAVS??-NAVA)/ NAVA,其中 NAVA 代表摊余成本法计算的 基金资产净值,NAVS 为影子定价确定的基金资产净值 交易日 指中国银行间市场或上海、 深圳证券交易所可以进行交易的 日期 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法 律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 机构投资者: 指依法可以投资开放式证券投资基金的、 在中华人民共和国 境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存 续的企业法人、事业法人、........