PDF《金鹰货币市场证券投资基金》

金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书全文

2018 年第

1 号1金鹰货币市场证券投资基金 更新的招募说明书全文

2018 年第

1 号 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书全文

2018 年第

1 号2【重要提示】 金鹰货币市场证券投资基金 (以下简称 本基金 ) 根据

2012 年11 月2日中国证券监 督管理委员会《关于核准金鹰货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可【2012】1444 号)和2012 年11 月13 日《关于金鹰货币市场证券投资基金募集时间安排的确认函》(基 金部函[2012]1040 号) 进行募集.

本基金的基金合同经中国证监会基金监管部于

2012 年12 月7日备案确认(基金部函[2012]1105 号)后正式生效. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证监会核 准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资 本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生 影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 由于基金投资人连续大量赎回基 金产生的流动性风险、 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、 本基金的特 定风险等等. 投资人认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同. 本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混 合型基金.基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并 且中长期持有. 投资人购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或 存款类金融机构. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存 款存放在银行或者存款类金融机构. 本招募说明书已经本基金托管人复核.除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为 2018年6月7日,有关财务数据截止日为2018年3月31日,净值表现截止日为2018年3月31日, 本报告中财务数据未经审计. 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书全文

2018 年第

1 号3目录

一、绪言.4

二、释义.5

三、基金管理人.11

四、基金托管人.22

五、相关服务机构.26

六、基金份额的分类.75

七、基金的募集.76

八、基金合同的生效.77

九、基金份额的申购与赎回.77

十、基金的转换.85 十

一、基金的非交易过户与转托管.85 十

二、基金份额的冻结与解冻.86 十

三、定期定额投资计划.86 十

四、基金的投资.87 十

五、基金的业绩.99 十

六、基金的财产.102 十

七、基金财产的估值.103 十

八、基金的费用和税收.107 十

九、基金的收益与分配.109 二

十、基金的会计与审计.111 二十