PDF《广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于向控股股东资金拆借...》

1 证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2018-122 广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于向控股股东资金拆借暨关联交易的公告

一、关联交易概述

1、广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称"越秀 金控"或"公司" )及公司全资子公司广州越秀金融控股集团有 限公司(以下简称"广州越秀金控" )向公司控股股东广州越秀 集团有限公司(以下简称"越秀集团" )借款,用于资金周转及 日常经营需要.

公司与广州越秀金控借款金额均不超过 200,000 万元, 其中不超过 50,000 万元为固定期限借款, 不超过 150,000 万元可在额度内循环使用. 固定期限的借款期限为自公司首次实际拆借之日起,三年, 可提前还款;

可循环使用的借款期限为自公司首次实际拆借之日 起,一年,可提前还款. 借款利率根据实际拆借的金额及拆借时间确定, 但不高于实 际拆借日中国人民银行公布施行的同期限贷款基准利率上浮 15%, 从实际拆借日开始计息,按季度结算;

越秀金控和广州越秀金控 分别向越秀集团应付利息不超过 15,697.50 万元.若提前还款, 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 则按资金实际拆借金额及拆借期计算利息.

2、关联关系说明:越秀集团系公司控股股东,根据《深圳 证券交易所股票上市规则(2018 年修订) 》的有关规定,越秀集 团为公司的关联方,本次交易构成关联交易.

3、2018 年12 月12 日召开的公司第八届董事会第十九次会 议审议并通过了 《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》 ,

4 名关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决,5 名非关 联董事全票表决通过. 独立董事对本次资金拆借事项发表了事前 认可意见及独立意见.

2018 年12 月12 日召开的公司第八届监事会第十一次会议 审议通过了《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》 . 此项交易尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关 系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权.

4、 本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组,不构成借壳,不需要经过有关部门批准.

二、关联方基本情况 公司名称:广州越秀集团有限公司 统一社会信用代码:91440101698677792A 注册资本:1,126,851.845 万人民币 成立日期:2009 年12 月25 日 住所: 广州市天河区珠江新城珠江西路

5 号广州国际金融中 心65 楼 法定代表人:张招兴 公司类型:有限责任公司(国有独资)

3 经营范围: 企业自有资金投资;

自有房地产经营活动;

企业 管理服务(涉及许可经营项目的除外);

企业管理咨询服务;

企业 总部管理;

技术进出口;

货物进出口(专营专控商品除外);

商品 批发贸易(许可审批类商品除外);

百货零售(食品零售除外);

最近一期财务数据:截至

2018 年9月30 日,越秀集团未经 审计财务数据如下: 总资产 49,655,158 万元, 净资产 7,316,209 万元;

2018 年1-9 月主营业务收入 2,382,972 万元,净利润 307,930 万元. 关联关系:越秀集团系公司控股股东,经查询,越秀集团不 是失信被执行人, 关联交易行为中不存在交易主体为失信责任主 体的情形.

三、关联交易标的基本情况 公司及广州越秀金控向公司控股股东越秀集团借款, 借款金 额均不超过 200,000 万元,其中,不超过 50,000 万元为固定期 限借款,不超过 150,000 万元可在额度内循环使用.