PDF《中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金》

2019 年2月23 日,有关财务数据和净值表现 截止日为

2018 年12 月31 日.本招募说明书所载的财务数据未经审计. 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 目录第一部分 绪言.1 第二部分 释义.2 第三部分 基金管理人.8 第四部分 基金托管人.21 第五部分 相关服务机构.26 第六部分 基金的募集.36 第七部分 基金合同的生效.43 第八部分 基金份额折算与变更登记.44 第九部分 基金份额的交易.45 第十部分 基金份额的申购与赎回.47 第十一部分 基金的投资.67 第十二部分 基金的业绩.80 第十三部分 基金的财产.81 第十四部分 基金资产估值.83 第十五部分 基金的收益与分配.88 第十六部分 基金费用与税收.90 第十七部分 基金的会计与审计.93 第十八部分 基金的信息披露.94 第十九部分 风险揭示.100 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.106 第二十一部分 基金合同的内容摘要.108 第二十二部分 托管协议的内容摘要.124 第二十三部分 对基金份额持有人的服务.138 第二十四部分 其他应披露事项.139 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式.140 第二十六部分 备查文件.141 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书

1 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息 披露管理办法》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他 有关法律法规以及 《中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集. 本基金管理人没有委托或 授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何 解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准.基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件.本基金投资者自依基金合同取得 基金份额, 即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人,其持有本基金份额的 行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、 承担义务.基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利 和义务,应详细查阅基金合同. 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书

2 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司

3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司

4、 基金合同: 指 《中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中证金融地产 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补 充

6、招募说明书或本招募说明书:指《中证金融地产交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书》及其定期的更新