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2、2018 年度公司为职工支付现金资金用途明细如下: 表1-9

2018 年度公司为职工支付现金资金用途明细表 单位:万元 项目

2018 年度

2017 年度 同比增长 工资、奖金、津贴和补贴 229,192.61 134,487.77 70.42% 职工福利费 6455.82 3,845.89 67.86% 社会保险费 10,135.58 6,062.76 67.18% 住房公积金 5,619.26 3,687.14 52.40% 工会经费和职工教育经费 940.12 626.78 49.99% 基本养老保险 19,767.42 11947.73 65.45% 失业保险费 671.19 408.52 64.30% 辞退福利 5,158.73 - 100.00% 合计 277,940.73 161,066.59 72.56% -

7 - 报告期内公司支付给职工以及为职工支付的现金为 27.29 亿元,较上年同期增加 72.50%.因报告期内公司员工平均人数较上年同期增加 25,084 人.报告期内公司分业务板 块员工数量较上年同期变化如下: 表1-10 公司分业务板块员工组成 单位:人 项目

2018 年度平均人数

2017 年度平均人数 同期增加 固废及再生员工数量 5,512 5,097

415 水务业务员工数量 1,640

1402 238 新环卫员工数量 72,252 47,995 24,257 合加人员工数量

776 844 -68 总部员工数量

584 342

242 合计 80,764 55,680 25,084 公司新环卫业务板块为职工支付的现金较上年同期增加 84,267.88 万元,主要原因系

2018 年度内环卫业务订单增加、环卫项目公司数量增加相应员工人数增加.报告期内环卫 业务营业收入较上年同期增加 157,494.50 万元,人工成本增加 84,267.88 万元,员工平均 人数较上年同期增加 24,257 人,人工成本占营业成本比重不变. 表1-11 环卫业务营业收入、营业成本明细 单位:万元 环卫服务业务

2018 年度

2017 年度 同期增加额 营业收入 336,266.14 178,771.65 157,494.50 营业成本 271,663.48 148,234.67 123,428.81 人工成本 187,914.60 103,646.72 84,267.88 员工平均数量(人) 72,252 47,995 24,257 人工成本占营业成本比率 69% 70% - 2. 年报显示,你公司负债总额连年上升,截至

2018 末你公司短期借款和长期借款分 别为 31.14 亿元和 55.10 亿元,资产负债率为 61.44%,流动负债 157.51 亿元,是流动资产 的141.80%. (1)请你公司结合将于一年以内到期的债务情况和一年以内的项目支出情况评估你公 司当前或未来是否可能面对资金链风险、对公司当期及未来经营业绩的影响以及拟采取的 应对措施. 【回复】

2018 年末,公司一年以内到期的债务总额合计为 705,068.68 万元.截至

2019 年4月末,已偿还本金及利息合计为 406,340.28 万元,待偿还债务余额合计为 298,728.40 万元, -

8 - 具体明细如下: 表2-1 公司债务情况 单位:万元 项目

2018 年12 月31 日期末 债务余额 截至

2019 年4月已偿还债务金额

2019 年到期待偿还 债务金额 短期借款 311,380.90 84,953.00 226,427.90 其他流动负债 310,962.78 260,017.28 50,945.50 一年内到期非流动负债 82,725.00 61,370.00 21,355.00 合计 705,068.68 406,340.28 298,728.40 截至

2019 年一季度末, 公司已获授信总额度为 164.45 亿元, 其中尚有未使用授信余额 43.90 亿元,公司尚有部分项目贷款正在新增授信过程中.公司在银行间市场交易商协会已 获批有效期内可发行超短期融资券额度

20 亿元, 正在注册的短期融资券额度

20 亿元、 中期 票据额度

20 亿元.公司积极拓展多元化融资渠道,2018 年内公司申报的非公开发行绿色公 司债券已获批复并已发行

6 亿元;

公司公开发行