PDF《重庆石油天然气交易中心电子交易系统》

重庆石油天然气交易中心电子交易系统 交易会员资金结算管理操作手册 目录1.

名词解释.2 2.交易资金账户管理.2 2.1 入金.2 2.2 出金.3 2.3 资金转结算.4 2.4 资金转结算审核.5 2.5 交易资金账户查询.6 2.6 交易资金账户明细查询.6 3.自有资金账户管理.7 3.1 自有资金账户管理.7 3.2 账户绑定.8 3.3 银行流水查询.9 4.交易结算账户管理.10 4.1 结算转资金.10 4.2 交易结算账户查询.11 4.3 交易结算账户明细查询.11

2 1.名词解释 ①自有资金账户: 是指交易会员指定的一个本单位银行结算账户, 用于办理出入金业务. ②专用资金账户:是指结算银行在交易中心专用结算账户下为每 个交易会员建立的二级子账户,独立核算,用于结算银行记载交易会 员资金变动明细和余额等信息. ③交易账户:是指交易中心在交易系统中为交易会员开立的,按 日序时登记核算每一交易会员资金的转入、转出和内部划转等信息, 包括有交易资金账户和交易结算账户.交易资金账户主要用于出入金 和转交易结算账户等资金数据的登记;

交易结算账户主要用于各交易 子市场的交易结算和转交易资金账户等资金数据的登记. ④专用结算账户是指交易中心在结算银行开立的专户,用于存放和 记录交易会员资金,办理交易会员资金收取和支取业务的专用存款账户. 2.交易资金账户管理 2.1 入金 ①入金从银行端发起申请,通过银行转账的方式实现,即交易会 员通过指定的自有资金账户以网上银行转账、银行柜台转账等方式向 交易中心指定的账户汇划资金. ②入金的付款方必须与《关于交易会员指定自有资金账户的函》 中的自有资金账户信息一致;

收款方必须与交易中心指定的账户信息

3 一致,交易中心指定的银行账户信息将发送至交易会员指定的业务管 理员和资金业务指定联系人的邮箱. ③银行转账受银行内部系统或银行间清算系统处理时效性影响, 入金可能会有一定的延迟,建议交易会员至少提前一个交易日入金并 登录交易系统确认交易资金账户余额已相应调增. ④入金时间为:交易日的 9:00-15:00. ⑤入金明细查询:请登录交易系统,点击【资金结算】->【交易 资金账户管理】->【交易资金账户明细查询】 ,可对"当日资金明细" 或"历史资金明细".图示如下: 2.2 出金 ①出金由交易系统发起申请, 交易会员登录交易中心的交易系统, 点击【资金结算】->【交易资金账户管理】->【出金】 ,可以将交易 资金账户中的资金汇划至交易会员指定的自有资金账户(出金金额应 小于或等于可取金额) .图示如下:

4 ②出金申请发起后,交易中心将实时进行账务处理,因银行内部 系统或银行间清算系统处理时效性影响,可能会有一定的延迟. ③出金时间为:交易日的 9:00-15:00. ④出金明细查询:请登录交易系统,点击【资金结算】->【交易 资金账户管理】 ->【交易资金账户明细查询】 ->【当日资金明细】 或【历史资金明细】 .图示如下: 2.3 资金转结算 交易会员登录交易中心的交易系统,点击【资金结算】->【交易 资金账户管理】->【资金转结算】 ,可以将交易会员交易资金账户中

5 的资金转入至交易会员设立的各交易子市场对应的交易结算账户中. 温馨提示:交易会员交易资金账户资金需转入交易会员设立的各 交易子市场对应的交易结算账户中方可用于因交易产生的结算资金 支付. 2.4 资金转结算审核 资金转结算审核是指申请人发起资金转结算申请后,审核人需对 资金转结算申请进行审核. 审核人登录交易中心的交易系统, 点击 【资 金结算】->【交易资金账户管理】->【资金转结算审核】 ,可以对资 金转结算申请进行审核.图示如下: