PDF《银河通利债券型证券投资基金（LOF）》

银河通利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) 银河通利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书(更新) 基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:北京银行股份有限公司 二零一九年六月 银河通利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)

1 【重要提示】 本基金根据中国证券监督管理委员会

2012 年2月2日《关于核准银河通利 分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]149 号)的核准,进行 募集.

本基金由银河通利分级债券型证券投资基金基金《基金合同》生效后

2 年 期届满, 《基金合同》约定转换而来.2014 年4月29 日,基金管理人公告《银 河通利债券型证券投资基金(LOF)2 年期届满基金份额转换结果的公告》 ,基 金份额转换完成,基金名称变更为银河通利债券型证券投资基金(LOF) . 基金管理人保证《银河通利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》(以 下简称 招募说明书 或 本招募说明书 )的内容真实、准确、完整.本招募 说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对 本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险. 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的 各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形 成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回 基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险,本基金的特定风险,等等.基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险,由投资人自行承担.基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金 表现的保证.基金的过往业绩并不预示其未来表现. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益. 投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书. 本招募说明书所载内容截止日为

2019 年4月25 日,有关财务数据和净值表 现截止日为

2019 年3月31 日(财务数据未经审计). 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以本次更新的招募说明 书为准 银河通利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)

2 目录

一、绪言.3

二、释义.3

三、基金管理人.9

四、基金托管人.21

五、相关服务机构.24

六、基金的历史沿革.52

七、基金的募集.53

八、基金合同生效.53

九、基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户与转托管.53

十、基金份额的上市交易.75 十

一、基金的投资.77 十

二、基金的业绩.86 十

三、基金财产.93 十

四、基金资产估值.94 十

五、基金收益与分配.100 十

六、基金的费用与税收.102 十

七、基金的会计与审计.105 十

八、基金的信息披露.106 十

九、风险揭示.112 二

十、基金合同的变更、终止与基金财产清算.119 二十

一、基金合同的内容摘要.122 二十

二、基金托管协议内容摘要.142 二十