PDF《招商信用添利债券型证券投资基金》

39、日:指公历日

40、月:指公历月

41、T 日:指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日

42、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 指自然数

43、开放日:指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

44、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

45、认购:指在基金募集期间,基金投资者申请购买基金份额的行为

46、申购:指在基金存续期内,基金投资者申请购买基金份额的行为

47、赎回:指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖出基金 份额的行为

48、上市交易:指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖 基金份额的行为

49、场外:指不通过深圳证券交易所的交易系统办理基金份额认购等业务的销售机 构和场所

50、场内:指通过深圳证券交易所的交易系统办理基金份额认购等业务的销售机构 和场所

51、日常交易:场外申购和赎回等场外基金交易,以及场内申购和赎回及买卖等场 内基金交易

52、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结 招商基金管理有限公司 招商信用添利债券型证券投资基金招募说明书 5-1-4 算系统

53、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司基金注册登记系统,又简称 为TA 系统

54、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告在本基 金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为

55、巨额赎回:本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额)超过上一日基金总份额的 10%

56、元:指人民币元

57、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款 利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

58、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款 及其他资产的价值总和

59、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

60、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值

61、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基 金份额净值的过程

62、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他 媒体

63、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服,且在本基金 合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部 分履行本基金合同的任何事件, 包括但不限于洪水、 地震及其他自然灾害、 战争、 骚乱、 火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常 暂停或停止交易

三、基金管理人

(一) 基金管理人概况 名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市深南大道

7088 号招商银行大厦

28 楼 设立日期:2002 年12 月27 日 注册资本:人民币 2.1 亿元 法定代表人:马蔚华 招商基金管理有限公司 招商信用添利债券型证券投资基金招募说明书 5-1-5 办公地址:深圳市深南大道