PDF《招商信用添利债券型证券投资基金》

60 二

十、基金合同的内容摘要.62 二十

一、基金托管协议的内容摘要

75 二十

二、对基金份额持有人的服务

89 二十

三、其他应披露事项.91 二十

四、招募说明书的存放及查阅方式

92 二十

五、备查文件.92 招商基金管理有限公司 招商信用添利债券型证券投资基金招募说明书 5-1-1

一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金法》 )等 相关法律法规和 《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称 基金合同 ) 编写. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书所载明的资料 申请募集的. 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的 信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准.基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成 为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金 合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务. 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同.

二、释义

1、基金或本基金:指招商信用添利债券型证券投资基金

2、基金管理人或本基金管理人:指招商基金管理有限公司

3、基金托管人或本基金托管人:指中国农业银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同:指《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》及 对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议或本托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商信 用添利债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《招商信用添利债券型证券投资基金招募说明书》 ,及其定期的 更新

7、基金份额发售公告:指《招商信用添利债券型证券投资基金份额发售公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规 章、地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该 等法律法规不时作出的修订

9、 《基金法》 : 指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过,自2004 年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机 招商基金管理有限公司 招商信用添利债券型证券投资基金招募说明书 5-1-2 关对其不时作出的修订

10、 《销售办法》 :指中国证监会

2004 年6月25 日颁布、同年

7 月1日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订

11、 《信息披露办法》 :指中国证监会

2004 年6月8日颁布、同年

7 月1日实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订

12、 《运作办法》 :指中国证监会

2004 年6月29 日颁布、同年

7 月1日实施的《证 券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订

13、 《上市规则》 :指《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》