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2018 北泰实业 NEEQ:831972 上海北泰实业股份有限公司 年度报告

2 公司年度大事记 报告期内, 安宏建设承建了 东阳高压管 线施工总包项目 、 东阳(LNG)门站建设项 目 .

其中,东阳门站建设项目是东阳市首个 LNG 门站. 安宏建设参与上海宝山惠民工程的建设, 报告期内承接了 宝山区淞南、大场地区老 公房燃气内管改造项目 ,累计完成了

20000 余户老公房燃气内部管线改造. 报告期内, 安宏建设顺利取得

4 张软件著 作权证书. 公司燃气检测业务翻开了新篇章, 报告期 内安宏建设承接了 吴淞街道入户安检业务 . 经过一段时间的实践、摸索, 公司已初步建立 安检管理制度,同时辅以 云安检 系统进一 步完善安检服务流程. 经上市公司隧道股份评审,公司获得了隧 道股份

2017 年度 优秀分包商 的荣誉称号.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况.24

第七节 融资及利润分配情况.26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制.32 第十一节 财务报告

36 4 释义 释义项目 释义 公司、北泰实业 指 上海北泰实业股份有限公司 安宏建设 指 上海安宏建设工程有限公司 桥音物资 指 上海桥音物资贸易有限公司 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 董事会 指 上海北泰实业股份有限公司董事会 监事会 指 上海北泰实业股份有限公司监事会 股东大会 指 上海北泰实业股份有限公司股东大会 公司章程、章程 指 上海北泰实业股份有限公司章程 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可 能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年度

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陆伯忠、主管会计工作负责人陆伯彦及会计机构负责人(会计主管人员)戴红兵保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是√否 是否存在豁免披露事项 是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 陆伯忠、陆伯彦兄弟合计直接持有公司 57.20%的股份,对 公司具有绝对控制权,为公司的实际控制人.此外,陆伯忠、 陆伯彦兄弟均为公司董事,且陆伯忠为公司董事长,陆伯彦为 总经理,可对公司施加重大影响.若陆伯忠、陆伯彦兄弟利用 其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事财务等进行不 当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险. 潜在诉讼风险和仲裁风险 施工环境主要在公共区域上存在一定的危险性,如防护不 当可能造成人员伤亡;

施工过程中因状况复杂,可能出现意外 情况,影响工期.或因不及时付款而产生的材料、人工费等清 偿责任,以及因业主拖延付款导致的追索债权.公司作为建筑 企业,存在因工程质量不合格而导致的建筑工程质量责任,在 施工过程中发生的人身、财产损害赔偿责任,上述责任及均追 索债权均可能导致潜在诉讼风险和仲裁风险. 应收款项发生坏账的风险 截至

2018 年12 月31 日,公司应收账款、预付款项、其他 应收款余额分别是 113,808,561.81 元、2,515,137.40 元和 2,616,735.06 元.应收账款主要客户是信誉度良好的企事业单 位及上市公司,公司努力与客户保持良好的合作关系,业务持 续稳定,发生坏账的可能性较小;

但是由于结算周期较长,如 工程款不能依约支付,则会对公司资金管理形成压力,降低公 司资金周转效率,增加财务成本,产生一定风险. 劳务分包协作风险 公司工程工期长短不一,部分作业项目简单重复,人员流

6 动性较大,为降低管理成本,在符合总包合同约定的前提下, 公司选择与分包公司合作,并与相应主体签订协议,由该等主 体提供劳务人员具体实施,明确双方的职责与权限,对其下属 劳务人员进行培训和教育,同时加强对分包单位工资发放监管. 在此过程中,可能存在分包人主体资格不合法、分包内容或形 式不合规,分包单位管理松散、施工质量无法保障及欠薪造成 劳资纠纷等风险. 燃气高危行业存在的风险 燃气行业属于高危行业,且管道施工多在公共道路上作业, 施工环境存在一定危险性,如果防护不当可能造成人员伤亡、 意外情况,产生人身、财产损害赔偿责任. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 上海北泰实业股份有限公司 英文名称及缩写 ShanghaiBeitaiIndustrialco.,LTD 证券简称 北泰实业 证券代码

831972 法定代表人 陆伯忠 办公地址 上海市宝山区双城路

803 弄9号17 层

二、 联系方式 董事会秘书 刘潇潇 是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格 是 电话 021-61203555 传真 021-61805225 电子邮箱 beitai8008@163.com 公司网址 www.shbtsy.com 联系地址及邮政编码 上海市宝山区双城路

803 弄9号17 层,200940 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2009 年4月1日挂牌时间

2015 年3月3日分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类) E 建筑业―E48 土木工程建筑业―E485 架线和管道工程建筑― E4852 管道工程建筑 主要产品与服务项目 燃气工程总承包、燃气工程施工、燃气检测业务、室内燃气配套 工程、市政工程及其他工程 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 52,220,000 优先股总股本(股) - 做市商数量

2 控股股东 陆伯忠 实际控制人及其一致行动人 陆伯忠、陆伯彦

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913100006873380748 否 注册地址 上海市崇明区长兴镇潘园公路

1800 号1325 室是注册资本(元) 52,220,000 否

五、 中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路

989 号45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 聂文华、刘应星 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼 B1

七、八层

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用√不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 114,524,334.56 104,012,447.08 10.11% 毛利率% 31.17% 36.74% - 归属于挂牌公司股东的净利润 10,238,860.98 9,324,148.72 9.81% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 9,062,817.91 9,036,884.10 0.29% 加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 9.30% 9.35% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 8.23% 9.06% - 基本每股收益 0.20 0.18 9.81%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 213,155,961.15 205,476,959.59 3.74% 负债总计 97,739,676.25 100,628,619.54 -2.87% 归属于挂牌公司股东的净资产 115,416,284.90 104,848,340.05 10.08% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.21 2.01 9.95% 资产负债率%(母公司) 47.57% 51.41% - 资产负债率%(合并) 45.85% 48.97% - 流动比率 1.63 1.51 - 利息保障倍数 6.17 7.74 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -4,361,790.30 7,201,385.25 -160.57% 应收账款周转率 91.61% 83.36% - 存货周转率 4.16 9.82 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 3.74% 2.69% -

10 营业收入增长率% 10.11% 18.10% - 净利润增长率% 9.81% -34.80% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 52,220,000 52,220,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲 销部分 -86,455.41 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,571,407.52 理财产品投资收益 83,104.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.51 非经常性损益合计 1,568,057.43 所得税影响数 392,014.36 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 1,176,043.07

七、 补充财务指标 适用√不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 √不适用

九、 业绩预告、业绩快报的差异说明 适用√不适用

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式: 公司是燃气行业的中端服务提供商,拥有市政公用工程总承包三级资质、施工劳务企业资质、压力 管道安装【GB1(含PE) 、GC2】许可证、化工防腐蚀安全施工资格证及许可证、管道工程水平定向穿越 施工企业能力三级资格证书及相关三体系认证证书. 全资子公司安宏建设拥有工程资质:建筑工程........