PDF《重要提示》

1 唐山钢铁股份有限公司一九九九年度报告重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 一 公司简介 一 公司法定中文名称:唐山钢铁股份有限公司 公司英文名称:TANGSHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED

(二) 公司法定代表人:王天义

(三) 公司董事会秘书 杨万臣 董事会秘书授权代表:李凤侠 郭永 联系地址:河北省唐山市滨河路

9 号 联系

电话:0315

2701188 传真:0315

2702198 电子信箱 TGYANG@TS-USER.

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(四) 公司注册地址:河北省唐山市滨河路

9 号 公司办公地址:河北省唐山市滨河路

9 号 邮政编码

063016 电子信箱 ZHANGXG@TS-USER.HE.CNINFO.NET

(五) 公司选定的信息披露报纸 中国证券报 证券时报 刊登公司年度报告的国际互联网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室

(六) 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:唐钢股份 股票代码:0709 二 会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要利润指标 单位 人民币元 项目指标数利润总额 629,521,142.53 净利润 535,092,971.14 扣除非经常性损益后净利润 535,092,971.14 主营业务利润 976,701,547.08 其它业务利润 18,611,947.60 营业利润 587,646,657.77 投资收益 1,712,000.00 补贴收入 0.00 营业外收支净额 40,162,484.76 经营活动产生的现金流量净额 927,795,260.62 现金及现金等价物净增加额 150,790,805.20

2 二 主要会计数据和财务指标 单位 人民币元

1998 年1997 年项目1999 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 5,726,211,024.27 5,048,889,808.20 5,048,889,808.20 4,732,668,366.43 4,732,668,366.43 净利润 535,092,971.14 413,349,861.23 513,440,776.26 336,218,273.71 503,406,913.85 总资产 9,310,132,983.74 8,430,051,980.50 8,868,151,432.59 7,260,577,929.05 7,598,586,466.11 股东权益 5,181,607,559.42 4,207,109,022.28 4,645,208,474.37 4,267,570,430.06 4,605,578,967.12 每股收益 0.63 0.52 0.65 0.42 0.63 加权平均每股收益 0.67 0.52 0.65 0.44 0.66 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.63 0.52 0.65 0.42 0.63 每股净资产 6.12 5.30 5.85 5.38 5.80 调整后的每股净资产 5.82 5.14 5.68 5.27 5.69 每股经营活动产生的 现金流量净额 1.10 1.32 1.32 净资产收益率 10.33% 9.83% 11.05% 7.88% 10.93% 加权平均净资产收益 率11.96% 9.75% 11.10% 9.04% 11.87% 注 主要财务指标的计算方法 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 加权平均每股收益=净利润/[期末股份总数/ 1+配股比例 +期末股份总数/ 1+配股比例 *配股比例*缴款结束日下一月份至期末的月份数/12] 配股比例为实际配股比例=0.0658 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产= 年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用- 待处理 流动 固定 资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额 /年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普 通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100% 加权平均净资产收益率=净利润/[ 期初净资产+期末净资产 /2+配股新增 净资产* 自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6 /12] 三 报告期内股东权益变动情况 单位 人民币万元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 79,388 313,167 14,185 7,092 6,879 420,711 本期增加 5,226 38,714 5,351 2,676 45,483 97,450 本期减少 期末数 84,614 351,881 19,536 9,768 52,362 518,161 变动原因 1.报告期内本公司按

1998 年末总股本

79388 万股实施每

10 股配

3 股 配股 价8.58 元 共向全体股东配售

5226 万股 增加股本

5226 万元 2.本次配股溢价

38714 万元增加资本公积金 3.盈余公积金和法定公益金增加系本年度实现净利润计提所致 4.未分配利润增加系本年度利润增加所致 三 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况 股份变动情况表 (数量单位 股)

3 本次变动增减(+,-) 本次变动后 本次变动前 配股 送股公积金 转股 增发其它小计 一 未上市流通股份

1 发起人股份 562,237,739 10,120,000 10,120,000 572,357,739 其中 国家持有股份 562,237,739 10,120,000 10,120,000 572,357,739 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2 募集法人股份 94,427,910 976,837 976,837 95,404,747

3 内部职工股 17,216,280 5,164,884 5,164,884 22,381,164

4 优先股或其它 其中:转配股 未上市流通股份合计 673,881,929 16,261,721 16,261,721 690,143,650 二 已上市流通股份

1 人民币普通股 120,000,000 36,000,000 36,000,000 156,000,000

2 境内上市的外资股

3 境外上市的外资股

4 其它 已上市流通股份合计 120,000,000 36,000,000 36,000,000 156,000,000 三 股份总额 793,881,929 52,261,721 52,261,721

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650 股票发行与上市情况 前三年历次股票发行与上市情况

1997 年3月27 日,经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]

69 号和证监 发字[1997]70 号文件批准, 公司采取上网定价方式,在深圳证券交易所向社会公 众发行人民币普通股 12,000 万股,每股面值 1.00 元,发行价每股 9.22 元 经深 圳证券交易所深证发(1997)132 号文审核同意,于1997 年4月16 日在深圳证券 交易所挂牌交易

2 本年度公司获准按

1998 年末总股本 79388.1929 万股为基数每

10 股配

3 股的方案实施配股 公司总股本增至 84614.3650 万股 其中国家股 57235.7739 万股 占67.64% 法人股 9540.4747 万股 占11.28% 内部职工股 2238.1164 万股 占2.64% 社会公众股

15600 万股 占18.44%

3 内部职工股情况 公司于

1994 年创立时 以每股 1.20 元的价格发行内部职工股 6040.8 万股

1996 年12 月在河北省证券登记公司集中托管

1997 年1月,公司按

1 0.285 的 比例缩股,内部职工股变为 1721.6280 万股, 由深圳证券登记有限公司集中托 管1999 年12 月 公司实施配股 内部职工股增至 2238.1164 万股 本年度 内部职工股未上市流通

(二) 股东情况介绍

1 本公司期末股东总数为

150728 名 其中内部职工股股东

60396 名2前10 名股东持股情况 单位 股 股东名称 期末持股数 期内增减 +/- 占总股本比例( ) .唐山钢铁集团有限责任公司 572,357,739 10,120,000 67.64 .唐钢工会 43,838,985 0.00 5.18 .国信成都 15,108,726 15,108,726 1.79

4 (4).五矿发展股份有限公司 4,748,100 0.00 0.56 (5).中国第二十二冶金建设公司 3,961,500 0.00 0.47 (6).唐钢附属企业总公司 3,184,061 2,122,436 0.38 (7).国信证券有限公司 3,045,569 3,045,569 0.36 (8).河北冶金厅唐山物资站 2,778,750 2,636,250 0.33 (9).石碳井矿务局 1,567,500 0.00 0.19 (10).深圳国投证券有限公司北京营业部 1,510,510 1,510,510 0.18 说明 (1)报告期内前十名股东中 国信证券有限公司 深圳国投证券有限公司北 京营业部持有的股份为已上市流通股份 其他股东持有的股份为未上市流通股 份2唐山钢铁集团有限责任公司代表国家持有股份

3 唐钢工会 唐钢附属企业总公司 河北冶金厅唐山物资站和唐山钢铁集 团有限责任公司存在关联关系

4 持有 5% 含5% 以上法人股股东所持股份无质押 冻结等情况

3 持股 10%以上法人股东情况 唐山钢铁集团有限责任公司持有国家股 572,357,739 股 是本公司的控股股 东, 其法定代表人为王天义, 经营范围是:资产经营 矿山开采 焦化产品 金融外贸 钢铁冶炼 钢材轧制 其它黑色金属冶炼及其压延加工 耐火材料 制品制造 自行车部件制造与组装 建筑安装 金属结构及其构件制造 工程 设计研究 冶金技术服务 机电修理 建材 汽车修造 房地产开发 商业等 其持有本公司股份无任何质押 冻结等情况

4 报告期内控股股东未发生变动 四 股东大会简介

1999 年3月5日本公司董事会在 中国证券报 和 证券时报 上同时 刊登 唐山钢铁股份有限公司关于召开

1998 年度股东大会的公告 并向全体法 人股东以信函形式发出通知

1999 年5月28 日上午

9 时 本公司

1998 年度股东大会在公司俱乐部召开 出席会议的股东及股东代理人共

147 名 代表股份 65242.8554 万股 占公司总 股本的 82.19% 符合 公司法 及 公司章程 的规定 大会以记名投票方式 表决通过了以下决议 1.审议批准了

1998 年度董事会工作报告 2.审议批准了

1998 年度监事会工作报告 3.审议批准了

1998 年度财务决算 4.审议批准了

1998 年度利润分配方案 本公司

1998 年度实现税后净利润 513,440,776.26 元 提取 10%法定公积金 51,344,077.63 元5%法定公益金 25,672,038.81 元 当年可供股东分配的利润 为436,424,659.82 元 加上上年度结转未分配利润 481,078,897.91 元 实际可 供股东分配的利润为 917,503,557.73 元 公司以

1998 年末总股本 79388.1929 万股为基数 向全体股东按每

10 股派发现金

6 元进行分配 含税 共计派发现 金476,329,157.40 元 尚余可供股东分配的利润为 441,174,400.33 元 结转下 次分配 5. 审议批准了公司

1998 年度报告 6.审议批准了

1999 年经营方针

5 7.审议批准了

1999 年投资计划 8.审议批准了公司关于前次募集资金使用情况及效益说明 9.审议批准了延长

1998 年度配股方案有效期的议案 由于

1998 年度配股方案在股东大会决议有效期内未能实施 决定延长配股 有效期一年 原定配股资金投资项目中 二炼钢厂连铸改造与一炼铁厂高炉煤气 利用两个项目已建成投产 不再作为配股募集资金投资项目 具体的配股方案为

1 配股比例和配售股份总额 以公司

1998 年末的股本总额 79388.1929 万股为基数 向全体股东按

10 3 的比例配股 共计可配 23816.4578 万股 其中国家股股东可配 16867.1321 万股 法人股股东可配 2832.8373 万股 内部职工股股东可配 516.4884 万股 已流通 公众股股东可配

3600 万股 本公司国家股持有人唐山钢铁集团有限公司承诺认 购506 万股以上 法人股股东书面承诺认购 45.5012 万........