PDF《海南航空股份有限公司》

海南航空公司债券付息公告 证券代码:

600221、900945 股票简称:海南航空、海航 B 股 编号:临2017-030 债券代码:122071 债券简称:11 海航

02 海南航空股份有限公司 关于"11 海航 02"公司债券

2017 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

重要内容提示: 债权登记日:2017 年5月23 日 债券兑息日:2017 年5月24 日 海南航空股份有限公司(以下简称"海南航空"、"公司"或"发行人") 于2011年5月24日发行了海南航空股份有限公司2011年公司债券(以下简称"本 期债券").本期债券分为5年期和10年期两个品种,品种一(5年期)为"11 海航01"(122070);

品种二(10年期)"11海航02"(122071).其中"11 海航01"已于2016年5月24日到期并摘牌, "11海航02"将于2017年5月24日开始 支付自2016年5月24日至2017年5月23日期间的利息.为保证兑息工作的顺利进 行,根据《海南航空股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规 定,现将有关事宜公告如下:

一、"11海航02"债券基本情况

1、债券名称:海南航空股份有限公司2011年公司债券.

2、债券简称及代码:11海航02(122071).

3、发行主体:海南航空股份有限公司.

4、期限和规模:"11海航02"为10年期固定利率债券,发行规模为14.4亿元.

5、 债券利率: 10年期品种票面利率为6.20%. 采用单利按年计息, 不计复利. 海南航空公司债券付息公告

2 每年兑息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.

6、上市时间及地点:于2011年6月14日在上海证券交易所上市交易.

7、起息日:2011年5月24日.

8、兑息日:自起息日起每年支付一次.2012年至2021年间每年的5月24日为 上一个计息年度的兑息日 (如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后 的第1个工作日).

9、 兑付日: 兑付日为2021年5月24日 (如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日).

10、 担保人及担保方式: 海航集团有限公司为本期债券提供全额无条件的不 可撤销连带责任保证担保.

11、信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人 的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA,具体内容详见公司2017年4 月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 香港《文汇报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于"11海航02"公司债券 跟踪评级结果的公告》(编号:临2017-026).

二、本次兑息方案 按照 《海南航空股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》 , "11海航02" 票面利率为6.20%,每手"11海航02"(面值1,000元)派发利息为人民币62.00 元(含税).

三、本次兑息债权登记日及兑息日

1、债权登记日:2017年5月23日.

2、债券付息日:2017年5月24日.

四、本次兑息对象 本次兑息对象为截至2017年5月23日上海证券交易所收市后,在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")登记在册的 全体"11海航02"持有人.

五、本次兑息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》, 海南航空公司债券付息公告

3 委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息.公司将在本年度兑息日2个交易日 前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户. 如本公司 未按时足额将债券兑付、 兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中 证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息 工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准.