PDF《申吉钛业》

申吉钛业NEEQ:838653 浙江申吉钛业股份有限公司 (ZheJiang ShenJI Titanium Industry Co.

,Ltd) 年度报告

2017 公 司年 度大事记对外投资设立全资子公司 为适应公司原材料质量控制需求,增强原材料质量的控制工作,降低原材料采购成 本, 优化公司战略布局, 增加新的盈利增长点, 进一步提高公司综合竞争力, 公司于

2017 年11 月设立全资子公司:宁波申吉钛业有限公司.公司注册地为:浙江省慈溪市横河 镇兴业路

1000 号;

注册资本为人民币 1,000,000.00 元;

经营范围:钛及钛合金材料制 造、加工.

2017 年公司股票定向发行情况 全国中小企业股份转让系统于

2017 年12 月27 日下发 《浙江申吉钛业股份有限公司股 票发行股份登记的函》 ,对我公司股票发行的备案予以确认,本次股票定向发行共计 252.00 万股,募集资金 302.40 万元.定向增发对象包括公司董~、高级管理人员和核 心员工,所募集资金主要用于补充公司日常经营所需的流劢资金,将有劣于缓解公司资 金压力和经营压力,优化公司财务结构. 专利授权情况

2017 年7月公司新获实用新型专利授权

1 项,10 月新获发明专利授权

2 项. 公告编号:2018-011

1 目录

第一节声明与提示.2

第二节公司概况

5

第三节会计数据和财务指标摘要

7

第四节管理层讨论与分析

9

第五节重要事项

19

第六节股本变动及股东情况.22

第七节融资及利润分配情况.24

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

26

第九节行业信息

30

第十节公司治理及内部控制.28 第十一节财务报告.30 公告编号:2018-011

2 释义 释义项目 释义 公司、本公司、母公司、申吉钛业 指 浙江申吉钛业股份有限公司 上海申钛 指 上海申钛国际贸易有限公司 宁波申吉 指 宁波申吉钛业有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 暂行办法 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 公司三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 章程、公司章程 指 浙江申吉钛业股份有限公司公司章程 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 律师事务所 指 上海锦天城(杭州)律师事务所 审计机构、会计师事务所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 管理层 指 公司董事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、本年 指2017 年度 上期、上年 指2016 年度 本年期末、期末 指2017 年12 月31 日 上年期末 指2016 年12 月31 日 期初 指2017 年01 月01 日 公告编号:2018-011

3

第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈水林、主管会计工作负责人陈水林及会计机构负责人(会计主管人员)刘金娥保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 中汇会计师事务所(普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是(3)豁免披露事项及理由 因商业机密豁免披露销售客户信息. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 产业政策风险 公司主营业务钛及钛合金板材属于新兴高科技领域, 对国家相 关产业发展具有战略性作用.国家产业政策对该行业的发展起 到了积极的引导作用.政府出台的财政税收优惠政策及科技扶 持政策,对企业的快速发展产生有利影响.与此同时,由于发行 人钛合金产品主要用于航空领域,该领域特定的法规和政策,以 及发展面临的技术、人才、资金等方面压力,需要国家产业配套 政策的持续支持,因此航空等相关产业政策调整会对公司经营 业绩产生影响. 部分房产未办妥产权证风险 公司存在一处配电房,面积约100平方米,一处门卫房,面积约20 平方米,未办理房屋产权证.上述房产属于公司厂房配套及附属 建筑物,公司目前使用的配电房和门卫未办妥产权证书之事项, 不会对公司的生产经营产生重大影响,但可能给本公司带来经 济损失,包括(但不限于)被拆除、被处罚等直接或间接损失. 公司无控股股东、实际控制人的风险 公司不存在单一股东控制股东大会的情形,无法决定董事会多 数席位,且公司的经营方针及重大事项的决策均由全体股东充 公告编号:2018-011