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山西安泰集团股份有限公司

600408 2015 年半年度报告

2015 年半年度报告

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81 公司代码:600408 公司简称:*ST 安泰 山西安泰集团股份有限公司

2015 年半年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人李猛、主管会计工作负责人赵永梅及会计机构负责人(会计主管人员)赵永梅 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否2015 年半年度报告

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81 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.5

第四节 董事会报告.6

第五节 重要事项.9

第六节 股份变动及股东情况.13

第七节 优先股相关情况.14

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.15

第九节 财务报告.16

第十节 备查文件目录.81

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、安泰集团 指 山西安泰集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李安民 国贸公司 指 山西安泰国际贸易有限公司 宏安科技 指 山西宏安焦化科技有限公司 冶炼公司 指 山西安泰集团冶炼有限公司 安泰能源 指 山西安泰集团能源投资有限公司 包装公司 指 山西安泰集团介休包装制品有限公司 建筑公司 指 山西安泰集团介休建筑工程有限公司 汾西瑞泰 指 山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司 汾西中泰 指 山西汾西中泰煤业有限责任公司 新泰钢铁 指 山西新泰钢铁有限公司 公司章程 指 山西安泰集团股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 山西安泰集团股份有限公司 公司的中文简称 安泰集团 公司的外文名称 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ANTAI GROUP 公司的法定代表人 李猛

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郭全虎 联系地址 山西省介休市安泰工业区 电话 0354-7531034 传真 0354-7536786 电子信箱 securities_dpt@antaigroup.com

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山西省介休市义安镇 公司注册地址的邮政编码

032002 公司办公地址 山西省介休市义安镇 公司办公地址的邮政编码

032002 公司网址 http://www.antaigroup.com 电子信箱 securities_dpt@antaigroup.com

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四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站 的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券与投资者关系管理部 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司增加《证券日报》、《证券时报》为常 年信息披露的指定报刊,详见公司临2015―008公告.

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST安泰

600408 安泰集团

六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未发生变更.

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,135,531,485.51 1,937,450,427.14 -41.39 归属于上市公司股东的净利润 -236,148,024.03 -199,996,608.25 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -246,127,566.47 -213,967,998.53 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -228,288,946.86 -86,837,888.59 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,265,523,606.24 1,500,843,422.01 -15.68 总资产 7,635,588,445.19 7,760,828,105.15 -1.61

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元/股) -0.23 -0.20 不适用 稀释每股收益(元/股) -0.23 -0.20 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) -0.24 -0.21 不适用 加权平均净资产收益率(%) -17.08 -9.62 减少7.46个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) -17.80 -10.29 减少7.51个百分点

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二、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,453,316.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,182,642.79 少数股东权益影响额 343,583.27 合计 9,979,542.44

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内, 公司债务优化工作进展顺利, 公司信贷结构得到了很大改善, 融资成本有所降低. 随着公司经营环境的逐步改善, 自2015 年年初, 公司的主营业务焦炭、 生铁逐步恢复正常生产. 但是, 受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素影响, 市场供需关系没有得到根本性改善, 经济下行压力仍然较大. 就公司所处的钢铁、 焦化行业而言, 面对市场供大于求、 效益持续低下、 环保压力进一步加大等诸多困难,形势依然严峻,整体状况没有明显好转. 面对不利的经济和市场环境, 公司本着稳中求进的原则, 一方面及时掌握市场动态和客户需 求, 适时优化调整生产计划, 保持产品合理库存, 加速资金周转;

另一方面, 深化企业内部管理, 全面开展内部挖潜、降本增效,确保企业在困难时期的平稳过度.

2015 年上半年,公司共实现营业收入 11.36 亿元,营业利润-3.08 亿元,归属于上市公司股 东的净利润亏损 2.36 亿元.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,135,531,485.51 1,937,450,427.14 -41.39 营业成本 1,093,831,057.54 1,811,328,894.09 -39.61 销售费用 55,491,468.23 90,551,816.81 -38.72 管理费用 62,673,821.72 98,824,136.55 -36.58 财务费用 154,398,009.54 144,655,251.59 6.74 经营活动产生的现金流量净额 -228,288,946.86 -86,837,888.59 - 投资活动产生的现金流量净额 -4,510,139.44 -23,394,165.35 - 筹资活动产生的现金流量净额 231,296,918.58 -133,515,577.91 - 营业收入变动原因说明:主要是报告期内主要产品产销量减少以及产品销售价格跌幅较大所致;

营业成本变动原因说明:主要是报告期内主要产品产销量减少以及原材料价格跌幅较大所致;

销售费用变动原因说明:主要是焦炭销量减少以及取消了焦炭运销服务费所致;

管理费用变动原因说明:主要是管理人员工资、保险费以及修理费用支出减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售回款减少,应收账款增加所致;

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81 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购建固定资产等现金支出减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收到其他与筹资活动有关的现金增加所致.

2 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015 年4月30 日,公司披露了二一四年年度报告等相关事项,存在关联方占用上市公司 资金的情况. 公司目前正在筹划与关联方协商解决占用上市公司资金的重大事项, 经与有关各方 论证,该解决方案的有关事项对公司构成了重大资产重组,经公司申请,本公司股票已于

2015 年5月11 日起申请重大资产重组停牌.截至目前,公司正在积极组织各中介机构对本次重组涉 及的事项开展审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作. (2) 经营计划进展说明 公司紧紧围绕年初制定的总体工作思路和经营计划, 稳步开展各项工作, 全面保障生产经营 稳定顺行,确保全年各项指标能够顺利完成.报告期内,公司共生产冶金焦 70.65 万吨,生铁 32.81 万吨,烧结矿 60.55 万吨,发电 1.93 亿度,矿渣粉

10 万吨,焦油 2.88 万吨,粗苯 0.8 万吨,硫铵 0.55 万吨.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 焦炭 442,632,632.04 394,367,361.10 10.90 -39.56 -41.68 增加 3.23 个百分点 生铁 497,279,583.91 529,184,093.26 -6.42 -0.26 8.45 减少 8.55 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明: 焦炭产销量较上年同期均有所降低,且产品销售价格大幅降低,影响焦炭营业收入降低.同时, 上游原材料洗精煤价格跌幅较大影响焦炭营业成本降低, 且降低幅度略高于营业收入降低幅 度,致使焦炭产品毛利率同比有所增加;

生铁产销量较上年同期均有所增加, 致使生铁营业成本增加, 但产品销售价格的大幅降低致 使生铁营业收入较上年同期略有降低.

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华北 918,563,618.74 -41.80 华东 216,967,866.77 -13.18

(三) 核心竞争力分析

1、循环经济优势:经过多年的不断探索和完善,公司以 物料平衡 为基础,以提高资源 能源的利用率、转化率,减少污染物的排放,提高环境效益为目的,经过统筹规划,合理布局, 通过 工艺衔接 的方式来延长和拓宽生产链条,将洗煤、焦化、冶炼、矿渣粉、发电、化工等 行业科学有机地组合为一体,形成了独特的循环经济模式.2007 年,经国家发改委、国家环保 总局、科技部、财政部、商务部和国家统计局联合发文核准,公司被列入第二批国家循环经济试

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81 点单位.由于循环经济产业链的运行,不仅实现了资源的综合利用和符合环境保护要求,而且主 要产品的生产成本在同行业中保持较低水平,大大提高了资源的产出效益.

2、产品优势:公司目前的焦炭年生产能力已达到

240 万吨,是山西省三大焦化龙头企业之 一.公司炼焦采........