PDF《山东中惠生物科技股份有限公司 2015 年年度报告》

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比 例% 经营活动产生的现金流量净额 12,661,787.10 34,926,193.98 -63.75 应收账款周转率 6.58 7.06 - 存货周转率 7.20 8.30 -

四、成长情况 山东中惠生物科技股份有限公司

2015 年年度报告 第6页,共110 页 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -21.52 15.08 - 营业收入增长率% 66.96 63.07 - 净利润增长率% 594.94 - -

五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例% 普通股总股本 31,500,000 31,500,000 0.00 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 带有转股条款的债券 - - - 期权数量 - - -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 2,312,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 105,894.80 除以上各项之外的其他收入和支出 -32,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -712,169.81 非经常性损益合计 1,673,724.99 所得税影响数 -345,300.00 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 1,328,424.99

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响 无 山东中惠生物科技股份有限公司

2015 年年度报告 第7页,共110 页

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式 公司处于食品及饲料添加剂制造行业,主要从事红曲系列、焦糖色、植物蛋 白系列、酶制剂系列等产品的研发、制造和销售.目前公司开发四大系列

48 个 产品,拥有全国工业产品生产许可证(红曲米/粉、红曲红、红曲黄、红曲色素 复配着色剂),从产品科技含量到产业化开发,处于技术先进水平;

拥有授权专 利技术

14 项和注册商标

2 项.公司根据产品特点、食品安全要求,采用直销为 主、 经销商为辅的销售模式, 向下游食品制造企业和酒饮料制造等企业进行销售, 从而获得收入和现金流. 报告期内,公司商业模式未发生重大变化. 年度内变化统计: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否

(二)报告期内经营情况回顾

2015 年公司实现在全国中小企业股份转让系统挂牌,公司按照制定的预算 和经营计划,持续加强成本控制,安全管理及内控管理制度的落实,在2015 年, 保持盈利能力持续增长.

1、经营成果 截止

2015 年12 月31 日,公司资产总额为 132,216,816.26 元,相比

2014 年 年末资产总额 168,481,352.93 元,减少了 21.52%;

负债总额为 96,002,807.77 元, 山东中惠生物科技股份有限公司

2015 年年度报告 第8页,共110 页 相比

2014 年年末 135,793,818.87 元,降低 29.30%;

净资产总额为 36,214,008.49 元,相比

2014 年年末 32,687,534.06 元,增长了 10.79%.