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2016 年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券

2019 年分期偿还本金兑付公告

2016 年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券(以下简称 "本期债券")附设提前偿还条款,在债券存续期第三至七年末分别 按照 20%的比例偿还债券本金.

瑞安市国有资产投资集团有限公司 (以 下简称"发行人")将于

2019 年1月28 日(遇非交易日,顺延至下 一交易日)兑付本期债券发行总量 20%的本金,为保证分期偿还本金 工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券概览

1、债券名称:2016 年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债 券

2、债券简称及代码:PR 瑞安债(原简称:16 瑞安债),代码

139021

3、发行主体:瑞安市国有资产投资集团有限公司

4、发行总额:人民币 4.5 亿元

5、债券期限:本期债券期限为七年期,采用提前偿还方式,从 第三个计息年度开始偿还本金,在第

三、

四、

五、

六、七个计息年度 分别按债券发行总额各 20%的比例偿还债券本金.

6、本计息期债券利率:4.56%

7、计息期限:自2016 年1月27 日至

2023 年1月26 日.

8、上市时间和地点:本期债券于

2016 年3月24 日在上海证券

2 交易所上市交易.

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日 本期债券本次偿还部分本金债权登记日为

2019 年1月25 日. 截 止该日下午收市后持有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本 期债券余额享有本年度利息及部分兑付的本金.

2、分期偿还方案 本期债券将于

2019 年至

2023 年每年的

1 月27 日分别按照债券 20%的比例偿还债券本金(如遇非交易日,则延至其后的第

1 个交易 日) , 到期利息和本金一起支付. 本次偿还 20%债券本金日期为

2019 年1月28 日(遇非交易日,顺延至下一非交易日). 本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施,分期偿还后,债券 持有人账户中的债券持仓量保持不变, 每张债券对应的面值将会相应 减少.债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算.

3、债券面值计算方式 本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值 =100 元*(1-本次偿还比例) =100 元*(1-20%) =80 元

4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100*本次偿还比例

3 =分期偿还日前收盘价-100*20% =分期偿还日前收盘价-20

三、发行人、主承销机构、托管人及各证券公司

1、发行人:瑞安市国有资产投资集团有限公司 地址:瑞安市安阳街道财税大楼六楼 法定代表人:丁俊辉 联系人:钟伟新 联系

电话:0577-65827625 传真:0577-65835889 邮政编码:325200

2、牵头主承销商:上海证券有限责任公司 联系人:陈家特 联系地址:上海市四川中路

213 号久事商务大厦

7 楼 联系

电话:021-53686358 传真:021-53686100-7010 邮编:200002

3、联合主承销商:国开证券有限责任公司 联系人:季拓、王锐 联系地址:北京市东城区东直门南大街

3 号国华投资大厦

17 层 联系

电话:010-52825782 传真:010-51789206

4 邮政编码:100007

4、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址:上海市陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

34 层 联系人:徐瑛 联系

电话:021-68870114 邮政编码:200120 投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告: http://www.sse.com.cn 特此公告. (以下无正文)