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烟台新潮实业股份有限公司

2013 年半年度报告

1 烟台新潮实业股份有限公司

600777 2013 年半年度报告 烟台新潮实业股份有限公司

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2 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、 公司负责人宋向阳、主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人(会计主管人员)谭 茂竹声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 烟台新潮实业股份有限公司

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3 目录

第一节 释义

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第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告

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第五节 重要事项

11

第六节 股份变动及股东情况.15

第七节 董事、监事、高级管理人员情况.17

第八节 财务报告(未经审计)18

第九节 备查文件目录

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、新潮实业 指 烟台新潮实业股份有限公司 大股东、第一大股东、东润投资 指 烟台东润投资发展有限公司 新牟集团 指 新牟国际集团公司 本报告期、报告期内 指2013 年1月1日至

2013 年6月30 日 烟台新潮实业股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 烟台新潮实业股份有限公司 公司的中文名称简称 新潮实业 公司的外文名称 YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XCIC 公司的法定代表人 宋向阳

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 何再权 联系地址 山东省烟台市莱山区港城东大街

301 号南山世纪大厦 B 座14 楼 电话 0535-2109779 传真 0535-2103111 电子信箱 hezaiquan@126.com

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省烟台市牟平区牟山路

98 号 公司注册地址的邮政编码

264100 公司办公地址 山东省烟台市莱山区港城东大街

301 号南山世纪大厦 B 座14 楼 公司办公地址的邮政编码

264003 公司网址 WWW.xinchaoshiye.com 电子信箱 xinchao@public.ytptt.sd.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 新潮实业

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六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期

2013 年6月18 日 注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

370000018059534 税务登记号码 37061216309497X 组织机构代码 16309497-X 报告期内注册变更情况查询索引 经营范围变更,详见公司

2013 年5月30 日和

2013 年6月15 日发布的公告. 烟台新潮实业股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,104,280,670.48 172,478,597.97 540.24 归属于上市公司股东的净利润 45,030,392.94 -34,259,029.02 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 44,495,926.56 -51,943,162.63 不适用 经营活动产生的现金流量净额 71,538,330.38 90,724,513.97 -21.15 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,228,681,589.57 1,183,651,196.63 3.80 总资产 5,956,178,735.15 5,661,261,397.70 5.21

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.07 -0.05 不适用 稀释每股收益(元/股) 0.07 -0.05 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.07 -0.08 不适用 加权平均净资产收益率(%) 3.73 -2.75 增加 6.48 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 3.69 -4.17 增加 7.86 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -151,004.01 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 345,881.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 495,128.48 少数股东权益影响额 7,616.29 所得税影响额 -163,155.46 合计 534,466.38 烟台新潮实业股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入 110,428.07 万元,比去年同期增加 93,180.21 万元;

实现营业 利润16,463.34万元, 比去年同期增加23,094.61万元;

实现归属于母公司所有者的净利润4,503.04 万元,比去年同期增加 7,928.94 万元;

经营活动产生的现金流量净额 7,153.83 万元,比去年同 期减少 1,918.62 万元. 报告期内,公司对非主营业务进行了进一步的整合,处置了可利尔分公司成衣车间生产设 备,并对员工进行了妥善安置. 报告期内,下属房地产公司各项目按计划稳步推进,其中天越湾项目一期已开始交付使用;

报告期内下属房地产公司相关房地产项目共计确认收入 95,731.30 万元, 其中天越湾项目一期确 认收入 86,955.59 万元.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,104,280,670.48 172,478,597.97 540.24 营业成本 786,320,391.22 155,974,702.52 404.13 销售费用 11,673,125.63 11,540,249.54 1.15 管理费用 51,432,541.08 54,142,981.13 -5.01 财务费用 12,289,796.35 7,538,611.28 63.02 经营活动产生的现金流量净额 71,538,330.38 90,724,513.97 -21.15 投资活动产生的现金流量净额 8,240,333.03 30,376,854.41 -72.87 筹资活动产生的现金流量净额 119,720,686.05 -159,709,963.67 营业收入变动原因说明: 主要是报告期内下属房地产公司相关地产项目结转部分收入所致;

营业成本变动原因说明:主要是报告期内营业收入增加,导致营业成本同比增加所致;

财务费用变动原因说明:主要是报告期内新增部分银行借款,导致财务费用同比增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内投资活动收到的现金同比减 少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内,筹资活动取得的现金同比 增加所致.

2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 1)货币资金比期初增加了 63.06%,主要是报告期内公司下属子公司预收房款增加所致;

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8 2)其他流动资产比期初减少了 47.46%,主要是报告期内下属房地产公司利润增加,计提 的企业所得税增加所致;

3)应付账款比期初大幅增加,主要是报告期内下属房地产公司结算部分工程款所致;

4) 应交税费比期初大幅增加, 主要是报告期内下属房地产公司相关地产项目结转部分收入, 计提各项税金所致;

5)一年内到期的非流动负债比期初减少了 34.62%,主要是报告期内公司偿还部分一年内 到期的非流动负债所致;

6)长期借款比期初增加了 89.47%,主要是报告期内公司新增部分贷款所致;

7)营业收入比上年同期大幅增加,主要是报告期内下属房地产公司相关地产项目结转部分 收入所致;

8)营业成本比上年同期大幅增加,主要是报告期内营业收入增加,导致营业成本同比增加 所致;

9)营业税金及附加比上年同期大幅增加,主要是报告期内下属房地产公司相关地产项目结 转部分收入,导致营业税金及附加同比增加所致;

10)财务费用比上年同期增加了 63.02%,主要是报告期内新增部分银行借款,导致财务费 用同比增加所致;

11)资产减值损失比上年同期减少了 92.40%,主要是报告期内收回部分前期应收款项,坏 账准备计提同比减少所致;

12)投资收益比去年同期增加,主要是报告期内处置下属公司实现部分收益所致;

13)营业外收入比上年同期减少了 93.62%,主要是报告期内非流动资产处置利得和收到的 政府补助同比减少所致;

14)所得税费用比上年同期大幅增加,主要是报告期内下属房地产公司利润增加,导致所 得税费用同比增加所致;

15)归属于母公司所有者的净利润比上年同期大幅增加,主要是报告期内下属房地产公司 相关地产项目结转部分收入,导致归属于母公司所有者的净利润同比增加所致;

16)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 72.87%,主要是报告期内投资活动收 到的现金同比减少所致;

17)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加,主要是报告期内,筹资活动取得 的现金同比增加所致. 烟台新潮实业股份有限公司

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(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 房地产业 957,312,960.74 650,192,617.57 32.08 26,721.27 43,157.55 减少 25.81 个百分点 电子元件业 39,180,551.09 38,525,952.71 1.67 -26.28 -22.90 减少 4.31 个 百分点 建筑业 75,716,142.54 70,610,187.49 6.74 2.30 1.74 增加 0.52 个 百分点 铸件制造业 23,085,464.25 20,153,534.50 12.70 -5.83 -7.35 增加 1.44 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 房地产 957,312,960.74 650,192,617.57 32.08 26,721.27 43,157.55 减少 25.81 个百分点 电缆 39,180,551.09 38,525,952.71 1.67 -26.28 -22.90 减少 4.31 个 百分点 建筑安装 75,716,142.54 70,610,187.49 6.74 2.30 1.74 增加 0.52 个 百分点 铸件 23,085,464.25 20,153,534.50 12.70 -5.83 -7.35 增加 1.44 个 百分点

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 山东省内 1,080,285,544.56 1,277.78 山东省外 23,111,759.11 -73.65

(三) 核心竞争力分析 本报告期内,公司核心竞争力未发生变化.

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析 报告期内,公司将下属子公司烟台新诚钢结构有限公司存续分立为烟台新诚钢结构有限公 司(注册资本 750.00 万元)和烟台铸源钢结构销售有限公司(注册资本 11,250.00 万元) . 烟台新潮实业股份有限公司

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10 (1) 持有金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金 额(元) 期初持股比 例(%) 期末持股 比例(%) 期末账面价 值(元) 报告期损 益(元) 报告期所 有者权益 变动(元) 会计核算 科目 股份来源 烟台市股权证托管中心 400,000.00 400,000.00 12.50 400,000.00 0.00 0.00 长期股权投资 购买 烟台银行股份有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 0.50 10,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投资 购买 合计 10,400,000.00 / / 10,400,000.00 / /

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项. (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项.

3、 募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.

4、 主要子公司、参股公司分析 主要参股子公司名 称 经营范围 注册资本 (万元) 公司持股比例 (%)

2013 年6月30 日总 资产(万元)

2013 年6月30 日净 资产(万元)

2013 年1-6 月实现 净利润(万元) 烟台大地房地产开 发有限公司 开发建设旅游娱乐 服务设施及房地产 经营. 104,000.00

50 311,000.08 114,200.35 16,876.47 山东银和怡海房地 产开发有限公司 房地产开发, 房屋租 赁、销售;

建筑装饰 材料的批发、零售. 38,00.00

50 46,103.98 5,851.02 -122.40

5、 非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目.

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 本报告期内公司无利润分配方案需要执行.

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所 非标准审计报................