PDF《2014 年度股东大会》

10 审议《2014 年度独立董事述职报告》 于小镭 Ⅱ 股东提问和发言 Ⅲ 推举股东代表及监事参加计票和监票 Ⅳ 与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决 Ⅴ 休息,由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果 Ⅵ 主持人宣读现场股东大会表决情况, 并宣布休会, 待网络投票结束并合并 投票结果后复会 Ⅶ 主持人宣读本次临时股东大会表决结果 (现场投票与网络投票合并) 及股 东大会决议. Ⅷ 律师宣读法律意见书 Ⅸ 主持人宣布大会闭幕 议案一2014 年度董事会工作报告 各位股东: 现将《公司

2014 年度董事会工作报告》提交给各位董事,请各位董事予以审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,国内经济下行压力持续加大,机床行业需求仍然低迷.公司紧紧围绕 董事会战略,开拓进取,积极应对,以市场为导向,以技术创新为制高点,积极向 环保节能型、成套化、智能化等方向转型,保持了公司平稳发展.

2014 年,公司实现营业收入 44,984.04 万元,同比减少 3.36%.归属于上市公司 股东的净利润 2,862.19 万元,同比减少 24.95%.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 449,840,430.99 465,473,042.53 -3.36 营业成本 327,584,402.48 334,507,083.38 -2.07 销售费用 23,570,118.01 23,454,477.32 0.49 管理费用 49,189,565.06 50,307,121.88 -2.22 财务费用 13,396,751.32 12,120,435.41 10.53 经营活动产生的现金流量净额 45,334,991.21 -41,920,593.31 208.14 投资活动产生的现金流量净额 -85,220,769.86 -23,722,013.12 -259.25 筹资活动产生的现金流量净额 47,716,338.38 2,987,276.25 1,497.32 研发支出 14,003,187.75 14,677,604.52 -4.59

2、 收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 公司产品为液压机、机压机,报告期内公司实现营业收入 44,984.04 万元,较上 年同期下降 3.36%.其中液压机销售增长 7.79%,但受到机压机销售下降 46.32%的因 素影响,导致整体营业收入下滑. (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司产品为液压机、机压机,主要为定制型产品,依据订单组织生产.本报告期, 液压机销售取得增长 7.79%,机压机销售减少 46.32%. (3)订单分析 公司采用直销模式,以销定产,即根据客户订单进行定量生产,截至到

2014 年 底已签订尚未完成订单为 4.37 亿元(含税) ,截至到本报告日,2015 年新签订单

2 亿元(含税) .以上订单预计主要在

2015 年实现. (4)新产品及新服务的影响分析 在新技术应用方面,高速、伺服压力机得到广大客户认可并批量使用;

在航空航 天领域,成功研发制造国内首台超大吨位充液成型压机,助力航空航天事业发展;

在 汽车领域,销售多套高强度板热成型设备;

在核能应用领域,核电专用转子硅钢片成 型特种压机的成功应用,替代此行业对进口设备的依赖. (5)主要销售客户的情况 公司2014年度营业收入排名前5位的客户共计实现销售收入114,524,363.36元, 占公司全部营业务收入的比例为 25.46%.

3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年同期 变动比例(%) 情况 说明 通用设备 制造业 直接材料、人工 工资等 321,156,919.10 100.00 329,233,881.44 100.00 -2.45 合计 321,156,919.10 100.00 329,233,881.44 100.00 - 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年同期 变动比例(%) 情况 说明 液压机 直接材料、人工 工资等 281,632,357.41 87.69 258,069,235.64 78.38 9.13 机压机 直接材料、人工 工资等 39,524,561.69 12.31 71,164,645.80 21.62 -44.46 合计 321,156,919.10 100.00 329,233,881.44 100.00 - (2)主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计 79,747,246.87 元(含税) ,占采购总额比重 25.72%.