PDF《大唐华银电力股份有限公司 前次募集资金使用情况报告》

1 大唐华银电力股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 大唐华银电力股份有限公司(以下简称 本公司 或 华银电力 )董事会 根据中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )颁布的《上市公司证 券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会令第30号)和《关于前次募集资金 使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),编制了本公司截至2016年3 月31日的前次募集资金使用情况报告(以下简称 本前募报告 ).

2010年至2016年3月31日,本公司共有一次募集资金.2015年6月26日,中国 证监会下发 《关于核准大唐华银电力股份有限公司向中国大唐集团公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1421号),核准本公司非 公开发行不超过308,400,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金 (以下 简称 2015年重组配套融资 ),具体情况如下:

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证监会 《关于核准大唐华银电力股份有限公司向中国大唐集团公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1421号)核准,本 公司于2015年8月27日由主承销商中信建投证券股份有限公司采取网下向询价对 象配售发行的方式非公开发行人民币A股144,266,871股(每股面值1元),发行 价格为6.52元/股,募集资金总额940,619,998.92元,上述募集资金扣除承销、独 立财务顾问费用以及公司累计发生的其他相关发行费用共23,349,919.98元后,募 集资金余额917,270,078.94元,已于2015年8月28日存入本公司在中国建设银行股 份有限公司长沙神龙支行开立的募集资金专户 (账号: 43001764061052505274) . 上述募集资金净额已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 (2015)天职业字[2015]12574号《验资报告》验证.

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额 公司到账募集资金余额917,270,078.94 元,2015 年度使用募集资金917,270,078.94元.截止2016年3月31日,募集资金的存储情况列示如下:

2 开户银行 银行账号 截止日余额(元) 中国建设银行股份有限 公司长沙神龙支行

43001764061052505274 0.00

二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,本公司制订了《募 集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了 具体明确的规定. 公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,分 别与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司长沙 神龙支行签订了 《大唐华银电力股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》 , 协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异.公司 严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务.

三、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金的实际使用情况详见附件一

(二)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 本公司未发生前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况.

四、前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司未发生前次募集资金实际投资项目变更的情况.

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况.