PDF《股份有限公司》

四、持续亏损风险 公司

2014 年度、

2015 年度、

2016 年1-3 月合并报表净利润分别为-3,766,116.26 元、 -8,155,788.83 元、-1,909,340.33 元.一方面

2011 年国家卫计委出台《关于开 展干细胞临床研究和应用自查自纠工作的通知》,虽然对公司专利产品起到保护 作用,但部分医院对该政策的解读出现偏差,暂停了干细胞临床应用;

2015 年8月,国家卫计委出台了《干细胞临床研究管理办法(试行)》,政策的发布促进 了干细胞行业有序健康的发展,但政策对市场的指导存在滞后性,导致公司在报 告期内主营业务收入下滑;

另一方面,公司自

2015 年下半年开展细胞治疗技术服 务,目前处于起步阶段,报告期内业务量较少,各期收入规模较小.因此,公司 合并报表呈现亏损状态,如果公司无法加快发展,实现扭亏为盈,公司将存在持 续亏损风险.

五、应收账款无法收回的风险 截至

2014 年12 月31 日、2015 年12 月31 日、2016 年3月31 日,应收账款 净额分别为 11,106,826.50 元、3,733,282.65 元、3,384,686.90 元,占资产总额的比 例分别为 10.29%、3.51%、3.26%.公司客户主要为长期合作的三级以上医院,此 类客户群体通常实行预算管理和集中支付制度.公司已按照既定会计政策在期末 对应收账款计提了相应的坏账准备.虽然公司客户的信用良好,但如果客户出现 财务状况恶化或无法按期付款的情况,将使公司面临坏账损失的风险,从而对公 司的经营业绩和财务状况产生不利影响. 中航(宁夏)生物股份有限公司?公开转让说明书? 4? ?

六、税收优惠变动的风险 2014年6月25日,宁夏回族自治区科学技术厅、宁夏回族自治区财政厅、宁夏 回族自治区国家税务局和宁夏回族自治区地方税务局联合向公司颁发了《高新技 术企业证书》 ,证书编号为GF201464000008) ,有效期为三年,公司2014年-2016年 将享受适用15%的优惠税率.但如果《高新技术企业证书》有效期满后,公司未能 继续顺利通过高新技术企业认定,届时公司将不再享受上述优惠税率,可能会对 公司的盈利能力造成一定的影响. 中航(宁夏)生物股份有限公司?公开转让说明书? 5? ? 目录 声明

1 重大事项提示

2

一、市场竞争风险

2

二、政策风险

2

三、研发、核心技术、管理人才流失和泄密的风险.2

四、持续亏损风险

3

五、应收账款无法收回的风险.3

六、税收优惠变动的风险.4 目录

5 释义

7

第一节 基本情况

10

一、公司基本情况

10

二、本次挂牌情况

11

三、公司股权结构图.13

四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况.13

五、公司股本的形成及其变化情况.20

六、挂牌公司子公司基本情况.31

七、申请挂牌公司设立以来重大资产重组情况.37

八、董事、监事、高级管理人员基本情况.37

九、最近两年及一期主要会计数据和财务指标.39

十、与本次挂牌有关的机构.41

第二节 公司业务

43

一、公司主要业务及产品和服务情况.43

二、公司组织结构及主要运营流程.46

三、公司主要技术、资产和资质情况.48

四、员工情况

57

五、与业务相关的情况.60

六、合法规范经营情况.65

七、商业模式

66

八、公司所处行业情况.69

第三节 公司治理

86