PDF《亚债中国债券指数基金》

(七)发售时间安排 本基金的募集期限不超过

3 个月,自基金份额开始发售之日起计算. 本基金自

2011 年4月26 日至

2011 年5月23 日进行发售. 如果在此期间未达到本基金 招募说明书规定的基金备案条件,即基金募集份额总额不少于

2 亿份,基金募集金额(含EMEAP 初始投资)不少于

2 亿元人民币,并且基金份额持有人的人数不少于

200 人的条件 下,本基金可在募集期限内继续销售,直到达到基金备案条件.基金管理人可根据基金认购 的情况在募集期内适当延长或缩短募集时间, 并及时公告. 基金管理人发布公告提前结束发 售的,本基金将自公告当日起(含公告日)不再接受认购申请.另外,如遇突发事件,以上 基金募集期的安排也可以适当调整.

(八)认购费用

1、本基金采取金额认购的方式.投资者在认购 A 类基金份额时需交纳前端认购费,费 率按认购金额递减,具体如下: 认购金额(含认购费) 前端认购费率 100万元以下 0.6% 100万元以上(含100万元)-500万元以下 0.4% 500万元以上(含500万元)-1000万元以下 0.2% 1000万元以上(含1000万元) 每笔1000元 投资者如认购 C 类基金份额,则前端认购费为 0. 本基金认购费由认购基金的投资者承担, 认购费不列入基金财产, 主要用于基金的市场 推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用. 投资者重复认购时,需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用.

2、认购份额的计算 本基金 A 类、C 类基金份额的初始面值均为 1.00 元.本基金的认购款项在募集期间产 亚债中国债券指数基金基金份额发售公告

6 生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额 (折算份额为投资者认购时选择的相应类别) , 归基金份额持有人所有, 其中利息转份额以基金登记结算机构的记录为准. 认购份额的计算 按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益 归基金财产所有. 当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下: (1)认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下: 净认购金额=认购金额/(1+前端认购费率) 前端认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/1.00 元(2)认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下: 前端认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-前端认购费用 认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/1.00 元 当投资者选择认购 C 类基金份额时,认购份额的计算方法如下: 认购份额=(认购金额+认购资金利息)/1.00 元 例一: 某投资者投资 1,000.00 元认购本基金 A 类基金份额, 假设这 1000.00 元在募集期 间产生的利息为 0.46 元,则其可得到的基金份额计算如下: 净认购金额=1000.00/(1+0.6%)=994.04 元 前端认购费用=1000.00-994.04=5.96 元 认购份额=(994.04+0.46)/1.00=994.50 份 即投资者投资 1,000.00 元认购本基金 A 类基金份额,加上募集期间利息后一共可以得 到994.50 份A类基金份额. 例二:某投资者投资 1,000.00 元认购本基金 C 类基金份额,假设这 1,000.00 元在募集 期间产生的利息为 0.46 元,则其可得到的基金份额计算如下: 认购份额=(1000.00+0.46)/1.00=1000.46 份 即投资者投资 1,000.00 元认购本基金 C 类基金份额,加上募集期间利息后一共可以得 到1000.46 份C类基金........