PDF《亚债中国债券指数基金》

10、 销售机构受理认购申请并不表示对该申请是否成功的确认, 而仅代表销售机构确实 接受了认购申请. 申请是否有效应以登记结算机构的确认为准. 投资者应主动在本基金合同 生效后到各销售机构查询最终确认情况和有效认购份额.

11、 本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明. 投资者欲了解本基金的详细情 况,请详细阅读刊登在《证券时报》上的《亚债中国债券指数基金招募说明书》 .本基金的 招募说明书及本基金份额发售公告将同时发布在本公司网站(www.ChinaAMC.com) .投资 者如有疑问,可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)及各代销机构客户服务电话.

12、风险提示 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险.本基金投资中的风险包括:因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特 有的非系统性风险, 由于基金份额持有人大量赎回基金产生的流动性风险, 本基金的特定风 险等.本基金是债券型基金,风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于 较低风险、较低收益的品种.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和 基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,谨慎做出投资决策. 东亚及太平洋中央银行行长会议组织(Executives'

Meeting of East Asia and Pacific Central Banks,以下简称 EMEAP )提供对本基金的初始投资.但本基金并非由任何 EMEAP的中央银行和金融当局成员推广、发起、推荐、发行或保证.EMEAP的中央银行和 金融当局成员作为基金份额持有人, 与其他基金份额持有人享有同等权利, 可在基金开放后 赎回或转换其持有的基金份额而且不需事先公告.EMEAP的相关情况请参见本基金招募说 明书.

13、本基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整.本基金管理人拥有对本基 金份额发售公告的最终解释权. 亚债中国债券指数基金基金份额发售公告

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一、本次发售基本情况

(一)基金名称和代码 基金名称:亚债中国债券指数基金 基金代码:A 类001021 C 类001023

(二)基金运作方式和类型 基金运作方式:契约型开放式 基金类型:债券型证券投资基金

(三)存续期限 不定期.

(四)基金份额初始面值 每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币.

(五)发售对象 中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者,以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者.

(六)基金份额发售机构

1、直销机构:华夏基金管理有限公司

2、代销机构 交通银行、中国工商银行股份有限公司(简称 中国工商银行 ) 、中国农业银行股份有 限公司(简称 中国农业银行 ) 、中国银行股份有限公司(简称 中国银行 ) 、中国建设银 行股份有限公司(简称 中国建设银行 ) 、上海浦东发展银行股份有限公司(简称 浦发银 行 ) 、 深圳发展银行股份有限公司 (简称 深圳发展银行 ) 、 中国民生银行股份有限公司 (简称 民生银行 ) 、中国邮政储蓄银行有限责任公司(简称 中国邮政储蓄银行 ) 、北京银行 股份有限公司(简称 北京银行 ) 、华夏银行股份有限公司(简称 华夏银行 ) 、上海银行 股份有限公司(简称 上海银行 ) 、宁波银行股份有限公司(简称 宁波银行 ) 、上海农村 商业银行股份有限公司(简称 上海农村商业银行 ) 、青岛银行股份有限公司(简称 青岛 银行 ) 、徽商银行股份有限公司(简称 徽商银行 ) 、东莞银行股份有限公司(简称 东莞 银行 ) 、杭州银行股份有限公司(简称 杭州银行 ) 、南京银行股份有限公司(简称 南京 银行 ) 、临商银行股份有限公司(简称 临商银行 ) 、温州银行股份有限公司(简称 温州 亚债中国债券指数基金基金份额发售公告