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河北衡水老白干酒业股份有限公司

2013 年年度报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司

600559 2013 年年度报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司

2013 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人李玉雷及会计机构负责人(会计主管人员) 吴东壮声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经利安达会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,2013 年度公司共实现净利润 65,559,675.89 元,提取法定公积金 11,679,991.89 元, 加上年初未分配的利润 267,015,552.94 元, 减去分配的

2012 年度现金股利 70,000,000 元后,年末可供股东分配的利润共计 250,895,236.94 元. 为兼顾股东的投资回报和 公司的长远发展, 公司董事会拟定的

2013 年度利润分配预案为: 以2013 年12 月31 日总股 本14,000 万股为基数向全体股东每

10 股派现金

1 元 (含税) , 共计分配现金股利 14,000,000 元,剩余 236,895,236.94 元结转至下年度.公司不进行资本公积金转增股本. 此预案需提交

2013 年年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资 者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 河北衡水老白干酒业股份有限公司

2013 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.16

第六节 股份变动及股东情况.20

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24

第八节 公司治理.30

第九节 内部控制.34

第十节 财务会计报告.35 第十一节 备查文件目录.108 河北衡水老白干酒业股份有限公司

2013 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/老白干酒/上市公司 指 河北衡水老白干酒业股份有限公 司 老白干集团/控股股东 指 河北衡水老白干酿酒(集团)有 限公司 衡水市国资委 指 衡水市人民政府国有资产监督管 理委员会 营销公司 指 衡水老白干营销有限公司 报告期 指2013 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、 重大风险提示: 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告 董事会报告 等有关章节中关于公司面临风险的描述. 河北衡水老白干酒业股份有限公司

2013 年年度报告

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司 公司的中文名称简称 老白干酒 公司的外文名称 HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.,LTD. 公司的法定代表人 刘彦龙

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 刘宝石 联系地址 河北省衡水市人民东路

809 号 河北省衡水市人民东路

809 号 电话 0318-2122755 0318-2122755 传真 0318-2669976 0318-2669976 电子信箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net L6999@sina.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 河北省衡水市人民东路

809 号 公司注册地址的邮政编码

053000 公司办公地址 河北省衡水市人民东路

809 号 公司办公地址的邮政编码

053000 公司网址 www.hengshuilaobaigan.net 电子信箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 老白干酒

600559 裕丰股份

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 注册登记日期

2013 年12 月9日注册登记地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

130000000021426 税务登记号码

131111721676019 组织机构代码 72167016-9 河北衡水老白干酒业股份有限公司

2013 年年度报告

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2013 年年度报告公司基本情况.

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务未发生重大变化.

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自上市以来,控股股东没有发生变更.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 利安达会计师事务所(特殊普 通合伙) 办公地址 北京市朝阳区八里庄西里

100 号1号楼东区

2008 室 签字会计师姓名 邱淦泳 丁志增 河北衡水老白干酒业股份有限公司

2013 年年度报告

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年同期 增减(%)

2011 年 营业收入 1,802,703,972.76 1,666,270,390.68 8.19 1,413,694,770.14 归属于上市公司股东的净利润 65,559,675.89 112,241,323.04 -41.59 92,131,389.52 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 56,323,768.97 114,383,680.54 -50.76 86,696,612.93 经营活动产生的现金流量净额 -14,687,578.94 -42,350,612.14 不适用 107,195,670.41

2013 年末

2012 年末 本期末比上年同 期末增减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 624,438,904.22 623,445,517.61 0.16 506,929,870.39 总资产 1,857,263,699.49 1,690,557,091.41 9.86 1,448,672,325.61

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同期增减 (%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.47 0.80 -41.25 0.66 稀释每股收益(元/股) 0.47 0.80 -41.25 0.66 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/ 股) 0.40 0.82 -51.22 0.62 加权平均净资产收益率(%) 10.46 19.93 减少 9.47 个百分点 19.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 8.98 20.31 减少 11.33 个百分点 18.27

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 -808,279.28 -7,574,295.07 2,008,981.92 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 12,137,400.00 6,379,000.00 4,474,907.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 849,234.99 51,779.39 545,246.03 所得税影响额 -2,942,448.79 -998,841.82 -1,594,358.86 合计 9,235,906.92 -2,142,357.50 5,434,776.59 河北衡水老白干酒业股份有限公司

2013 年年度报告

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,面对白酒激烈的市场竞争环境,公司遵循 解放思想、更新观念、转变作风、注重 质量提品牌、改革创新转机制、内抓管理增效益、外拓市场求发展 的总体思路;

坚持 以经济 效益为中心,以市场为导向,以质量为后盾,向市场、向管理要效益 的经营理念,在国内经济 增长趋缓、白酒市场疲软乏力的情况下,对内不断完善公司的法人治理结构,加快现代企业制 度建设,深化企业内部改革,加强企业管理,不断调整产品结构,优化产品质量,提高产品内 涵,夯实公司基础,企业的综合实力大大增强;

对外紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒 为第一要务,坚持以品牌建设为核心,大力实施品牌发展战略,加大衡水老白干酒的品牌宣传 力度,精心打造衡水老白干酒的品牌形象,强化品牌运作,大大提高了 衡水 老白干酒的知名 度和美誉度.坚持以管理创新、机制创新、技术创新和营销创新着力推进企业持续、快速发展. 全年共实现主营业务收入 1,802,703,972.76 元,比2012 年增长 8.19%;

营业利润 100,940,513.13 元,比2012 年下降 31.69%;

净利润 65,559,675.89 元,比2012 年下降 41.59%.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 ........