PDF《声明及提示》

2018 年第一 期秭归县楚元投资有限责任公司养老产 业专项债券. 本次发行 指 本期债券的发行. 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的 《2018 年第一期秭归县楚元投 资有限责任公司养老产业专项债券募集 说明书》 . 主承销商/长江证券 指 长江证券股份有限公司. 簿记管理人 指 长江证券股份有限公司. 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的 票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿 记管理人发出申购订单,簿记管理人负责

2018 年第一期秭归县楚元投资有限责任公司养老产业专项债券募集说明书摘要

7 记录申购订单,最终由发行人与簿记管理 人根据申购情况确定本期债券最终发行 利率过程. 分销商 指 指负责承销本期债券的机构. 承销团 指 主承销商为本次发行而组织的,由主承销 商和分销商组成的承销团. 大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) . 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司. 华信众合 重庆进出口担保 最近三年/近三年 指指指北京华信众合资产评估有限公司 重庆进出口信用担保有限公司 2014年度、2015年度和2016年度. 余额包销 指 指承销团成员按承销团协议所规定的各 自承销本期债券的份额承担债券发行的 风险,在发行期结束后,将各自未售出的 债券全部自行购入. 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 . 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 . 公司章程 指 《秭归县楚元投资有限责任公司章程》 债权代理人/监管银 行指湖北秭归农村商业银行股份有限公司

2018 年第一期秭归县楚元投资有限责任公司养老产业专项债券募集说明书摘要

8 债权代理协议 指 发行人与债权代理人签署的《2016年秭归 县投资公司养老产业专项债券债权代理 协议》 . 债券持有人 指 根据债券登记结算机构的记录,显示在其 名下登记拥有本期债券的投资者. 债券持有人会议规则 指 发行人与债权代理人签署的《2016年秭归 县投资公司养老产业专项债券持有人会 议规则》 . 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司. 国家发改委/国家发 展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日和/或休息日) . 工作日 指 周一至周五,法定节假日除外. 元指人民币元.

2018 年第一期秭归县楚元投资有限责任公司养老产业专项债券募集说明书摘要

9 第一条 债券发行依据

一、 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2017]64 号文件批准公开发行.

二、2016 年10 月8日,秭归县国有资产监督管理局出具《关于 县投资公司申请发行养老产业专项债券的批复》 (秭国资文[2016]26 号) ,批准本期债券发行.

三、2016 年9月30 日,发行人董事会召开了董事会会议,同意 本期债券发行.

2018 年第一期秭归县楚元投资有限责任公司养老产业专项债券募集说明书摘要

10 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:秭归县楚元投资有限责任公司 住所:秭归县茅坪镇金缸城新区(车管所综合楼) 法定代表人:周俐江 联系人:向鸿波 联系地址:秭归县茅坪镇金缸城新区(车管所综合楼) 联系