PDF《北京京客隆商业集团股份有限公司》

5 537,907,146 504,701,969 498,085,598 归属於母公司股东权益合计 1,708,378,256 1,669,688,842 1,669,688,842 少数股东权益 468,621,449 481,937,407 481,937,407 股东权益合计 2,176,999,705 2,151,626,249 2,151,626,249 负债和股东权益总计 7,687,799,828 7,700,251,772 7,700,251,772 -

4 - 合并利润表 二零一八年度 二零一七年度 附注 人民币元 人民币元

一、营业总收入

6 11,650,283,772 11,955,737,287 其中:营业收入 11,650,283,772 11,955,737,287

二、营业总成本

6 11,544,744,538 11,823,502,835 其中: 营业成本 8,942,576,973 9,259,177,609 税金及附加 49,175,630 50,981,899 销售费用 2,075,079,026 2,049,163,192 管理费用 298,378,649 298,938,999 财务费用 172,697,916 163,457,153 资产减值损失 C 1,783,983 信用减值损失 6,836,344 不适用 加: 其他收益 27,812,795 25,806,245 投资收益 13,141,947 2,525,469 公允价值变动收益 (8,134,354) C 资产处置收益 (2,305,871) 161,944

三、营业利润 136,053,751 160,728,110 加: 营业外收入 59,973,120 7,813,863 减: 营业外支出 18,437,293 20,352,843

四、利润总额 177,589,578 148,189,130 减: 所得税费用

7 71,212,617 53,346,663

五、净利润 106,376,961 94,842,467

(一) 按经营持续性分类

1、持续经营净利润 106,376,961 94,842,467

2、终止经营净利润 C C

(二) 按所有权归属分类

1、归属於母公司股东的净利润 63,312,317 47,485,004

2、少数股东损益 43,064,644 47,357,463

六、其他综合收益的税后净额 140,061 4,958,979 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 72,695 3,953,043 以后将重分类进损益的其他综合收益 72,695 3,953,043 1. 可供出售金融资产公允价值变动损益 不适用 3,940,597 2. 外币财务报表折算差额 72,695 12,446 归属於少数股东的其他综合收益的税后净额 67,366 1,005,936

七、综合收益总额 106,517,022 99,801,446 归属於母公司股东的综合收益总额 63,385,012 51,438,047 归属於少数股东的综合收益总额 43,132,010 48,363,399

八、每股收益

(一) 基本每股收益

8 0.15 0.12

(二) 稀释每股收益 不适用 不适用 -

5 - 附注: 1. 公司基本情况 北京京客隆商业集团股份有限公司 ( 「本公司」 ) ,是一家在中华人民共和国 ( 「中国」 ) 注册 的股份有限公司,於2004年11月1日由北京京客隆超市连锁集团有限公司 (更名前为 「北 京京客隆超市连锁有限公司」 ) 经北京市工商局核准整体变更设立,注册资本为人民币 412,220,000元.企业法人统一社会信用代码为91110000101782670P.本公司总部位於北京 市朝阳区新源街45号.本公司及其附属子公司 (统称 「本集团」 ) 主要从事日常消费品的零售 及批发业务. 於2006年9月25日,本公司所发行人民币普通股H股在香港联合交易所创业板上市.於2008 年2月26日,本公司的全部境外上市外资股普通股H股由创业板均转为主板挂牌交易.截至 2018年12月31日,本公司累计发行股本总数41,222万股. 本集团的控股股东为於中国成立的北京市朝阳副食品总公司 ( 「朝阳副食」 ) . 2. 财务报表的编制基础 本集团执行财政部颁布的 《企业会计准则》 及相关规定.此外,本集团还按照 《香港公司条 例》 和 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 之要求披露有关财务资讯. 3. 应收账款 应收账款基於收入确认日期确定的账龄如下: 2018.12.31 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 1年以内 1,426,024,294