PDF《北京住总集团有限责任公司跟踪评级报告》

3 声明

一、本报告引用的资料主要由北京住总集团有限责任公司(以下简称 该公司 ) 提供,联合资信评估有限公司(以下简称 联合资信 )对这些资料的真实性、准确 性和完整性不作任何保证.

二、除因本次评级事项联合资信与该公司构成委托关系外,联合资信、评级人员 与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系.

三、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的 评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

四、本报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独 立判断,未因该公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见.

五、本报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议.

六、本次跟踪评级结果自本报告出具之日起至相应债项到期兑付日有效;

根据后 续跟踪评级的结论,在有效期内信用等级有可能发生变化. 跟踪评级报告 北京住总集团有限责任公司

4 北京住总集团有限责任公司跟踪评级报告

一、跟踪评级原因 根据有关法规要求,按照联合资信评估有 限公司(以下简称 联合资信 )关于北京住 总集团有限责任公司(以下简称 公司 )的 跟踪评级安排进行本次跟踪评级.

二、主体概况 公司是北京市人民政府国有资产监督管 理委员会(以下简称 北京市国资委 )下属国 有独资企业(见附件 1) ;

跟踪期内,其股东 及实际控制人未发生变化. 经过多次增资和资 本公积转增实收资本,其中

2017 年北京市国 有资本经营预算安排资金 1855.00 万元增加公 司实收资本,截至

2018 年3月底,公司注册 资本及实收资本均为 13.41 亿元. 跟踪期内, 公司职能定位和经营范围未发 生变化,土地一级开发收入及业务规模逐年 扩张.截至

2018 年3月底,公司内设市场拓 展部、 经营管理部、 资产管理部、 法律事务部、 财务部、资金管理中心、审计监察部、安全监 管部等共

16 个职能部门;

工程总承包部、海 外部以及房地产经营部等

7 个事业部 (见附件 1) ;

纳入合并范围内子公司

30 家. 截至

2017 年底,公司(合并)资产总额 1115.84 亿元, 所有者权益合计 216.01 亿元 (其 中少数股东权益 159.21 亿元) ;

2017 年,公司 实现营业收入 380.43 亿元,利润总额 10.04 亿元. 截至

2018 年3月底,公司(合并)资产 总额 1162.59 亿元,所有者权益合计 196.80 亿元(其中少数股东权益 138.63 亿元) ;

2018 年1~3 月,公司实现营业收入 77.06 亿元,利润 总额 2.06 亿元. 公司注册地址:北京市朝阳区慧忠里

320 号;

法定代表人:王宝申.

三、债券概况与募集资金使用情况 截至2018年6月底,联合资信所评 15京 住总MTN001 尚需偿还债券余额10亿元(见表1) ,其募集资金已按计划全部用于偿还银行 贷款. 15京住总MTN001 在其第3个(2018 年9月11日)和之后每个付息日,公司有权按 面值加应付利息(包括所有递延支付的利息) 赎回

15 京住总MTN001 .

15 京住总MTN001 前3个计息年度的票面利率保持不 变,为5.00%;

自第4个计息年度起,每3年重 置一次票面利率;

若公司不行使赎回权,则从 第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准 利率加上初始利差再加上300个基点,在第4个 计息年度至第6个计息年度内保持不变.跟踪 期内,公司已按期支付该债券利息. 表1 2018年6月底跟踪评级债券概况(单位:亿元、年) 债券简称 发行 金额 债券 余额 起息日 期限