PDF《同欣机械》

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订) 》 ,公司所处行业为制造业(C)- 通用设备制造业(C34) ;

根据中国统计局发布的《国民济行业分类与代码》 (GB/T4754-2011) ,公司所 处行业为制造业(C)-通用设备制造业(C34)-通用零部件制造(C348) ;

根据全国中小企业股份转让系 统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》 ,公司所处行业为制造业(C)-通用设备制造业(C34)-通 用零部件制造(C348) . 采购模式:公司主要原材料包括生铁、阴极铜、合金、废钢铁,辅助材料包括砂轮、覆膜砂,为保 证主要原材料的稳定供应,降低采购成本,公司实行 按需定购 的采购模式.销售部根据公司的销售 计划编辑《生产计划(草案) 》 ,采购部计划员和供应商结合生产部编制的《生产计划(正式) 》确定生 产需求并编制《采购计划》 ,总经理审核后,采购部采购员将《采购计划》传递至供应商供货并对供货 情况持续跟踪和沟通,仓库/集配中心根据采购部向供应商发放的《采购计划》和《采购件预验收清单》 对供应商送达货物预验,预验完成后签收货物并向品质部报验,品质部负责对货物进行检测检验,确保 产品合格后,仓库专员提前配料、发料,财务部负责物资付款. 销售模式:公司产品销售采用直销方式,报告期内,公司共有

12 项发明专利,其中发明专利

2 项、 实用新型专利

10 项,其中核心技术包括专利技术 QT600-10 球铁凸轮轴的生产方法 和非专利技术. 公司将核心技术有效转化成产品销售给客户,主要产品包括乘用车用凸轮轴、摩托车用凸轮轴和航空用 凸轮轴.公司产品主要面向汽车、摩托车公司;

发动机公司;

内然机配件公司等,例如:浙江远景汽配 有限公司、北汽福田汽车股份有限公司. 盈利模式:公司的业务销售能力较强,在长期的经营过程中形成了稳定盈利模式,收入和利润都来 源于凸轮轴的销售和服务.产品属于供不应求现状,公司将不断优化产品结构,提升产品合格率,提高 客户满意度.从产品前期客户需求挖掘到后期用户体验,公司拥有优秀的管理部门和人员,坚持 团队 精神,尊重人才,拓展市场,不断创新 的企业核心价值观,强化企业管理和科技创新. 报告期内,公司的商业模式未发生重大变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 报告期内, 公司实现营业收入 115,520,400.61 元, 较去年同期下降 19.28%, 实现净利润 24,438,20.54 公告编号:2019-001

12 元,较去年同期下降 71.76%,公司总资产为 243,014,836.39 元,较去年同期下降 4.87%,净资产为 84,576,533.00,较去年同期增长 2.98%.报告期内,受宏观经济环境影响,国内狭义乘用车销量第一次 出现下滑 4.20%,主机厂装机量下降,我公司作为主机厂的零部件供货商同时受到影响,报告期内实现 的营业收入、净利润较去年同期均呈下降趋势.产能未得到充份发挥,毛利率同比上升 1.05%.