PDF《丹化化工科技股份有限公司 对外投资暨关联交易公告》

该公司成立 于2005 年7月;

企业性质:有限责任公司(国内合资) ;

注册地址:上海市嘉定 区嘉戬公路

6 号B7-6;

法定代表人:杨新英;

注册资本:5760 万元;

经营范围: 投资管理,投资管理咨询,商务咨询,企业形象策划,市场销售策划. (涉及行 政许可的,凭许可证经营)

五、关联交易标的基本情况

1、通辽金煤的概况 公司名称:通辽金煤化工有限公司 企业性质:有限责任公司 注册地:通辽经济技术开发区管委会办公楼六楼 主要办公地点:通辽经济技术开发区管委会办公楼六楼 法定代表人:曾晓宁 注册资本:2.5 亿7经营范围:乙二醇及其衍生物、草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯的生产经营

2、 通辽金煤目前正在开展年产

20 万吨乙二醇前期工作, 尚未取得经营收入. 乙二醇为大宗化学品,主要用于生产聚酯和防冻剂,目前全球需求量约为 2,000 万吨,2007 年我国消费乙二醇

682 万吨,其中由于国内产能严重不足进口 了480 万吨,下游产品尤其是聚酯的快速发展将进一步扩大国内的供需矛盾,乙 二醇的市场前景十分广阔. 目前国内外所有的乙二醇生产都以石油乙烯为原料, 但在石油价格高位运行 的情况下生产成本大幅提高,导致全球乙二醇市场价格也出现了大幅上涨. 通辽金煤采用的 一氧化碳气相催化法、二步间接合成乙二醇 技术,以煤 为原料,经羰化、加氢两步间接合成,取代目前的石油路线,具有消耗低、污染 少、成本低等优点,并且节省石油资源的消耗,符合我国的能源战略.

3、经审计的财务数据 通辽金煤已经上海众华沪银会计事务所有限公司审计,并出具了沪众会字 (2008)第3591号审计报告,主要财务数据如下: 单位:元 项目

2008 年6月30 日2007 年12 月31 日 货币资金 10,469,709.35 9,073,201.68 预付帐款 281,832,519.32 108,657,539.32 其他应收款 800,229.00 80,080,000.00 固定资产 5,527,846.10 73,010.00 在建工程 26,753,759.50 5,756,315.22 无形资产 29,829,166.67 - 长期待摊费用 2,243,733.94 897,649.26 总资产 357,456,963.88 204,537,715.48 应缴税费 - 982.48 其他应付款 107,456,963.88 24,536,733.00 股本 250,000,000.00 180,000,000.00 负债及股东权益总计 357,456,963.88 204,537,715.48

4、评估情况 根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2008]第228 号《资产评 估报告》,通辽金煤的评估结果为:净资产价值 25,200.20 万元.评估基准日:

2008 年6月30 日.评估方法:成本法.

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5、其它情况 对外担保情况:截至

2008 年6月30 日,通辽金煤没有对外担保. 资产、负债情况:截至

2008 年6月30 日,通辽金煤目前主要资产为货币 资金、 预付账款等, 通辽金煤资产权属清晰, 不存在权利受限、 权属争议等情况. 通辽金煤向通辽市经济技术开发区财政局借款 3,000 万元,该借款无利息,无期 限;

向丹化集团借款 2,800 万元,该借款利息按银行同期贷款利率计,期限为一 年.公司控股通辽金煤公司后,其负债不会对公司偿债能力产生重大影响.

六、关联交易的定价政策及定价依据 通辽金煤的第一次增资中, 根据财政部的函复及中发国际资产评估有限公司 的无形资产评估报告,技术出资方以技术入股,公司以自筹资金入股,第一次增 资价格相同.通辽金煤的第二次增资中,公司以非公开发行股票所募集资金以现 金入股,除中科院物构所之外,通辽金煤的其他股东亦以现金入股.第二次增资 原则为保证公司累计最终取得的通辽金煤51%的股权的加权平均价格与上海金煤 化工控股有限公司、上海金煤新技术有限公司、上海欣鸿投资管理有限公司、上 海慧资投资有限公司累计最终取得的通辽金煤各自的全部股权加权平均价格相 同. 通辽金煤成立于2007年6月,目前其生产系统尚未建成投产,本次增资价格 符合公平原则,定价合理.