PDF《星展银行（ 香港）有 限公司》

59 59 恒隆银行 (代理人) 有限公司 提供代理人服务 C C 星展广安 (代理业务) 有限公司 提供代理人服务 C C 海外信托银行托管有限公司 提供代理人服务 C C 鼎康代理人有限公司 提供代理人、信托人及代理服务 C C DBS Trustee (Hong Kong) Limited 暂无业务

5 5 DBS Trustee H.K.(New Zealand) Limited 提供信托人及信托管理服务

1 1 DBS COMPASS Limited 暂无业务

8 8 C

4 C 星展银行 (香港) 有限公司及其附属公司 监管披露

3 资本组成 (续) 3.2 资本充足比率及监管资本与资产负债表之对账

图表一:监管综合围的资产负债表与资本组合成份之对账 港币百万元 已发布财务 报表内的 资产负债表 按照监管 综合围 交叉参考

图表二 於二零一七年 十二月三十一日 於二零一七年 十二月三十一日 资产 库存现金及存放中央银行结余 2,911 2,911 政府债券及国库票 20,111 20,111 应收同业款项 200,726 200,726 衍生工具 1,188 1,188 同业及企业证券 11,095 11,095 客户贷款 153,163 153,163 其中:合资格计入第二级资本的组合减值准备 (199) (1) 在IRB计算法下预期亏损总额超出合资格准备金总额之数

621 (2) 其他资产 5,471 5,471 其中:递延税项资产

45 (3) 附属公司

53 物业及其他固定资产 1,986 1,986 商誉及无形资产

168 C 总资产 396,819 396,704 负债 应付同业款项 7,666 7,666 客户存款及结余 327,483 327,496 衍生工具

883 883 已发行存款证 4,189 4,189 其他负债 13,708 13,708 应付附属公司之账款 C

67 后偿负债 4,220 4,220 (4) 总负债 358,149 358,229 权益 普通股 7,595 (5) 优先股 1,400 (6) 股本 8,995 8,995 保留溢利 27,272 (7) 其他储备 2,208 (8) 储备 29,675 29,480 其中:监管储备订明的保留溢利, 1,031 (9) 当中包括合资格计入第二级的监管储备

128 (10) 其中:重估土地及楼宇的公平价值收益

23 (11) 总权益 38,670 38,475 总负债及权益 396,819 396,704 C

5 C 星展银行 (香港) 有限公司及其附属公司 监管披露

3 资本组成 (续) 3.2 资本充足比率及监管资本与资产负债表之对账 (续)

图表二:资本披露 於二零一七年十二月三十一日 银行报告 监管资本 的部分 港币百万元 须按 《巴塞尔协定三》 生效前处理 方法的金额 港币百万元 交叉参考

图表一 CET1资本:票按⒈

1 直接发行的合资格CET1资本票尤魏蜗喙氐墓煞菀缂 7,595 (5)

2 保留溢利 27,272 (7)

3 已披露的储备 2,208 (8)

4 须从CET1资本逐步递减的直接发行资本 (只适用於非合股公司) 不适用 公营部门注资可获豁免至2018年1月1日 不适用

5 由综合银行附属公司发行并由第三方持有的CET1资本票纳偈啥ㄒ (可计入综合集团的CET1资本的数额) C

6 监管扣减之前的CET1资本 37,075 CET1资本:监管扣减

7 估值调整 C

8 商誉 (已扣除相联递延税项负债) C

9 其他无形资产 (已扣除相联递延税项负债) C C

10 已扣除递延税项负债的递延税项资产

45 (3)

11 现金流对冲储备 C

12 在IRB计算法下EL总额超出合资格准备金总额之数

497 124 (2)-(12)-(13)

13 由证券化交易产生的出售收益 C

14 按公平价值估值的负债因本身的信用风险变动所产生的损益 C C

15 界定利益的退休金基金净资产 (已扣除相联递延税项负债) C C

16 於机构本身的CET1资本票耐蹲 (若并未在所报告的资产负债表中从实缴资本中扣除) C C