PDF《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报...》

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518000 100140 法定代表人 刘学民 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管 理人互联网网址 www.cjhxfund.com 基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华一路115号投行大厦15层2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特 上海市黄浦区湖滨路202号普华 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 第7页共71 页 殊普通合伙) 永道中心11楼 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田区福华一路115号投 行大厦15楼§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年09月27日-2016年12月31日2016年09月27日-2016年12月31日 创金合信量化发现混合A 创金合信量化发现混合C 本期已实现收益 16,666,040.51 10,155,463.73 本期利润 -7,648,993.17 -342,594.37 加权平均基金份额本期利润 -0.0091 -0.0006 本期加权平均净值利润率 -0.90% -0.06% 本期基金份额净值增长率 -0.94% -1.17% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2016年末 期末可供........