PDF《郑州宇通客车股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监...》

3、监事会审核意见 公司第七届监事会第十三次会议决议通过了 《关于部分募集资金 转为定期存款方式存放的议案》 ,同意将部分募集资金转为定期存款 或通知存款方式存放.

4、保荐机构审核意见 公司保荐机构中原证券股份有限公司认为: 在不影响募集资金投 资项目建设进度的情况下, 宇通客车将部分募集资金转为定期存款方 式存放,有利于提高公司暂时闲置募集资金收益、合理降低公司财务 费用,不违反宇通客车在《配股说明书》中对募集资金投资项目的承 诺, 不存在变相改变募集资金投资项目和损害公司及全体股东利益的 情形.宇通客车调整部分募集资金存放方式已经公司董事会、监事会 审议通过,公司独立董事亦发表明确同意意见,履行了必要的审批程 序,符合相关规定,中原证券同意宇通客车将部分募集资金以定期存 款方式存放.

三、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议;

2、第七届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事独立意见;

4、保荐机构中原证券股份有限公司出具的《中原证券股份有限 公司关于郑州宇通客车股份有限公司部分募集资金转为定期存款方 式存放及用募集资金购置自有外汇支付募投项目进口设备所需外汇 相关事项的专项核查意见》 . 特此公告. 郑州宇通客车股份有限公司 二零一二年三月二十七日

1 中原证券股份有限公司 关于郑州宇通客车股份有限公司部分募集资金转为定期存款方 式存放及用募集资金购置自有外汇支付募投项目进口设备所需 外汇相关事项的专项核查意见 中原证券股份有限公司(以下简称 中原证券 或 保荐机构 )作为郑州 宇通客车股份有限公司(以下简称 宇通客车 或 公司 )配股的持续督导保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对宇通客车部分配股 募集资金转为定期存款方式存放及用募集资金购置自有外汇支付募投项目进口 设备所需外汇相关事项进行了专项核查,具体情况如下: 一一一

一、 、 、 、宇通客车配股 宇通客车配股 宇通客车配股 宇通客车配股募集资金 募集资金 募集资金 募集资金到位 到位 到位 到位情况 情况 情况 情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]21 号文核准,宇通客车以

2012 年2月10 日(股权登记日)收市后股本总数 519,891,723 为基数,按照每

10 股配

3 股的比例向全体股东共计配售人民币普通股(A 股)153,768,867 股,发 行价格为 14.38 元/股,募集资金总额为 2,211,196,307.46 元,扣除发行费用 21,709,712.17 元后,实际募集资金净额为人民币 2,189,486,595.29 元.上述募 集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司予以验证, 并出具天健正信 验(2012)综字第

220001 号《验资报告》 . 二二二

二、 、 、 、宇通客车配股 宇通客车配股 宇通客车配股 宇通客车配股募集资金 募集资金 募集资金 募集资金专户存储 专户存储 专户存储 专户存储情况 情况 情况 情况 为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定》 ,宇通客车对配股募集资金采取了专户存储 制度. 根据宇通客车、中原证券与中国光大银行郑州纬五路支行(以下简称 光大 银行纬五路支行 ) 、 上海浦东发展银行股份有限公司郑州建西支行 (以下简称 浦 发银行建西支行 ) 、中信银行股份有限公司郑州分行(以下简称 中信银行郑州 分行 ) 、招商银行股份有限公司郑州桐柏路支行(以下简称 招商银行桐柏路支