PDF《中国远洋海运集团有限公司》

11、本金兑付日:品种一的兑付日为

2021 年11 月5日.如遇法定节假日或 休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息.品种一 最终经行使互拨选择权未发行. 品种二的兑付日为

2028 年11 月5日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息.

12、 还本付息方式: 本期债券按年付息、 到期一次还本. 利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付.

13、 支付金额: 本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截 至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;

于兑 付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本 期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金.

14、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来 统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规 定办理.

15、信用级别及信用评级机构:经联合评级综合评定,发行人的主体信用等 级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA.联合评级将在本期债券有效存续期间 对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级. 11........