PDF《中国海运（集团）总公司跟踪评级报告》

2 优势 1. 经资产重组,公司子公司中远海能拥有国内 最大的海上石油运输船队,子公司中远海发 成为世界第二大集装箱租赁公司,在行业地 位、经营规模等方面优势明显. 2. 公司重大重组事项完成后,主业将专注于综 合航运金融服务及油气运输,专业化运营能 力的增强有望带动主业盈利能力持续提升. 3. 公司子公司中远海发持有的渤海银行、光大 银行和中集集团等股权资产质量好,能够为 公司带来稳定的投资收益. 关注 1. 公司目前组织管理架构、人才团队等与重组 前存在较大差异,部分经营板块整合及重组 效益的释放尚需时间. 2. 跟踪期内,公司非经营性损益对利润贡献很 大. 3. 随着资产重组事项的完成,公司债务规模大 幅增长,整体债务负担较重.? 跟踪评级报告 中国海运(集团)总公司

3 声明

一、 本报告引用的资料主要由中国海运 (集团) 总公司 (以下简称 该 公司 )提供,联合资信评估有限公司(以下简称 联合资信 )对这些 资料的真实性、准确性和完整性不作任何保证.

二、 除因本次评级事项联合资信与该公司构成委托关系外, 联合资信、 评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、 客观、 公正的关联关系.

三、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

四、 本报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程 序做出的独立判断, 未因该公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评 级意见.

五、本报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议.

六、 本次跟踪评级结果自本报告出具之日起至相应债项到期兑付日有 效;

根据后续跟踪评级的结论,在有效期内信用等级有可能发生变化. 跟踪评级报告 中国海运(集团)总公司

4 中国海运(集团)总公司跟踪评级报告

一、跟踪评级原因 根据有关法规要求,按照联合资信评估有 限公司关于中国海运(集团)总公司的跟踪评 级安排进行本次跟踪评级.

二、企业基本情况 中国海运(集团)总公司(以下简称 公司 、 或 中海集团 )于1984 年08 月09 日由交通 部投资设立,1999 年4月16 日根据财政部财 经字(1999)第135 号《关于同意中国海运(集团)总公司财务关系在财政部单列的通知》 ,公 司有关财务事项由财政部经济贸易司负责归口 管理.2003 年10 月21 日根据国务院办公厅国 办发(2003)88 号《关于公布国务院国有资产 监督管理委员会履行出资人职责企业名单的通 知》 ,公司由国务院国有资产监督管理委员会 (以下简称 国务院国资委 )履行出资人职 责.2015 年12 月9日根据国务院国资委下发 的《关于中国远洋运输(集团)总公司与中国 海运(集团)总公司重组的通知》 (国资发改革 [2015]165 号文要求,中国远洋运输(集团)总 公司(以下简称 中远集团 )与中海集团实 施联合重组,成立中国远洋海运集团有限公司 (以下简称 中远海运集团 ) , 作为重组后的 母公司,公司不再作为国务院国资委直接监管 企业.2016 年6月20 日公司取得上海市工商 行政管理局批准的内资非公司企业法人备案通 知书,出资人由国务院国资委变更为中远海运 集团. 截至

2017 年3月底, 公司实收资本 97.36 亿元,中远海运集团持有公司全部股份,并为 公司实际控制人,国务院国资委为公司最终控 制人. 公司经营范围:沿海、远洋、国内江海直 达货物运输、集装箱运输.一般经营项目:进 出口业务;