PDF《华东建筑集团股份有限公司》

国内贸易. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 股东情况: 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 无锡华光锅炉股份有限公司 1,903.80 50.10 上海现代建筑设计(集团)有限 公司 1,064.00 28.00 王健 252.70 6.65 沈建钢 186.20 4.90 华伟 159.60 4.20 顾建军 66.50 1.75 何继宏 53.20 1.40 胡爱文 22.80 0.60 辛淑廉 22.80 0.60 蒋岚岚 22.80 0.60 雷文江 22.80 0.60 史晓忠 22.80 0.60 合计 3800.00 100.00 注:华光股份于

2017 年12 月13 日完成工商变更登记成为无锡市政院的股东. 截至审计基准日

2017 年8月31 日, 无锡市政院最近一年一期的 财务数据如下: 项目

2017 年8月31 日/2017 年1-9 月(万元)

2016 年12 月31 日/2016 年度(万元) 总资产 34,970.83 37,086.27 所有者权益合计 5,783.68 18,914.22 营业收入 13,695.47 26,118.23 净利润 1,101.33 2,956.50 1.上述数据经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所审计 (审计报告文号:天衡锡审字[2017]00246 号) ,并出具标准无保留审 计报告. 2. 其他股东已放弃优先受让权 3. 权属状况说明: 现代集团持有的无锡市政院 28.00%股权权属清晰, 不存在抵押、 质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻 结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况. 4. 公司和华东设计院不存在为无锡市政院担保、委托无锡市政 院理财,以及不存在无锡市政院占用上市公司资金等方面的情况;

5. 截至本公告披露日,无锡市政院无对外担保事项;

无锡市政 院委托理财产品尚未到期余额为

300 万元人民币, 未有逾期未收回的 本金及收益.

四、关联标的评估情况

(一)标的资产的评估值及交易价格 现代集团和公司已聘请具有证券期货从业资格的评估机构江苏 中天资产评估事务所有限公司进行评估工作, 并以

2017 年8月31 日 为基准日出具了评估报告.根据中天评估出具的苏中资评报字(2017) 第C2107 号《评估报告》 ,本次标的资产采用资产基础法和收益法两 种方法进行评估并选择收益法的结果作为评估结果. 本次交易标的评 估结果如下: 在评估基准日

2017 年8月31 日, 在企业持续经营及 《评估报告》 所列假设和限定条件下,无锡市政院账面净资产 5,783.68 万元,采用 收益法评估, 评估后无锡市政院股东全部权益价值为 20,710.00 万元, 评估增值 14,926.32 万元,增值率 258.08%.经折算,本次评估目的 涉及的现代集团持有的无锡市政院 28.00%股权评估值为人民币 5,798.80 万元. 经双方协商,本次交易以评估值作为交易价格,交易价格为人民 币5,798.80 万元.

(二)评估基本假设 1. 一般假设 (1)国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重 大变化, 本次交易各方所处地区的政治、 经济和社会环境无重大变化. (2)假设评估基准日后被评估单位持续经营. (3)假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用 等不发生重大变化. (4)假设公司完全遵守所有有关的法律法规. (5)无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成大不 利影响. (6)假设公司的经营者是负责的,并且公司管理层有能力担当 其职务. (7)假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用 的会计政策在重要方面基本一致. (8)假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上,经营范 围、方式与目前方向保持一致. 2. 特殊假设 (1)假设评估基准日后被评估单位的现金流入为平均流入,现 金流出为平均流出. (2)无锡市政院为高新技术企业,现所得税税率为 15%,考虑 未来 EPC 收入增长较快,研发费用预计无法与 EPC 收入同步增长, 因此研发支出占收入比预计不能达到高新技术企业的要求, 故本次评 估假设在