PDF《中海基金管理有限公司》

(十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式.83 (十一)巨额赎回的情形及处理方式.84 (十二)重新开放申购或赎回的公告.85 (十三)基金的转换.86 (十四)转托管.86 (十五)定期定额投资计划.86 (十六)基金的非交易过户.86 (十七)基金份额的冻结、解冻与质押.87

九、基金的投资

88

(一)投资目标.88

(二)投资范围.88

(三)投资理念.88

(四)投资策略.89

(五)投资限制.91

(六)业绩比较基准.93

(七)风险收益特征.94

(八)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法.94

(九)基金的融资、融券.94

(十)基金投资组合报告.94

十、基金业绩

100 十

一、基金的财产

102

(一)基金资产总值.102

(二)基金资产净值.102

(三)基金财产的账户.102

(四)基金财产的保管和处分.103 十

二、基金资产的估值

104

(一)估值日.104

(二)估值对象.104

(三)估值程序.104

(四)估值方法.104

(五)基金份额净值的确认和估值错误的处理.106

(六)暂停估值的情形.108 中海增强收益债券型证券投资基金 更新招募说明书

(七)特殊情形的处理.108 十

三、基金的收益与分配

110

(一)基金利润的构成.110

(二)基金可供分配利润.110

(三)基金收益分配原则.110

(四)收益分配方案.111

(五)收益分配方案的确定、公告与实施.111

(六)基金收益分配中发生的费用.111 十

四、基金的费用与税收

112 十

五、基金的会计与审计

115 十

六、基金的信息披露

116

(一)信息披露义务人.116

(二)本基金信息披露义务人信息披露承诺.116

(三)本基金公开披露的信息应采用中文文本.116

(四)信息披露的种类、披露时间和披露形式.117

(五)信息披露事务管理.121

(六)信息披露文件的存放与查阅.121

(七)暂停或延迟信息披露的情形.122 十

七、风险揭示

123

(一)市场风险.123

(二)流动性风险.124

(三)管理风险.126

(四)操作或技术风险.126

(五)合规性风险.127

(六)其他风险.127 十

八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

128

(一)基金合同的变更.128

(二)基金合同的终止.129

(三)基金财产的清算.129

(四)清算费用.130

(五) 基金财产清算剩余资产的分配

130

(六) 基金财产清算的公告

130

(七) 基金财产清算账册及文件的保存

130 十

九、基金合同的内容摘要

131

(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 ....

131

(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则.137

(三)基金收益分配原则、执行方式.146 中海增强收益债券型证券投资基金 更新招募说明书

(四)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 ....

147

(五)基金财产的投资方向和投资限制.149

(六)基金资产净值的计算方法和公告方式.152

(七)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 ....

154

(八)争议解决方式.157

(九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式.157 二

十、基金托管协议的内容摘要

158

(一) 托管协议当事人

158

(二)基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查.159

(三)基金财产保管.168

(四)基金资产净值计算和会计核算.171

(五)基金份额持有人名册的保管.175