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2019 年第一季度报告

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23 公司代码:600266 公司简称:北京城建 北京城建投资发展股份有限公司

2019 年第一季度报告

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23 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.3

三、重要事项.5

四、附录.6

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一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人陈代华、主管会计工作负责人储昭武及会计机构负责人(会计主管人员)肖红卫 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 112,900,393,364.50 109,949,946,184.15 2.68 归属于上市公司股东的净资产 24,646,564,454.49 23,449,022,523.16 5.11 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -1,942,414,587.00 -849,853,607.22 128.56 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减 (%) 营业收入 1,608,999,999.36 1,535,761,617.69 4.77 归属于上市公司股东的净利润 1,197,541,931.33 114,580,240.58 945.16 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -141,151,936.69 106,600,790.00 -232.41 加权平均净资产收益率(%) 5.68 0.51 增加5.17 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.73 0.06 1,116.67 稀释每股收益(元/股) 0.73 0.06 1,116.67 注:本公司在计算每股收益和净资产收益率时,按照相关规定,已扣除归属于上市公司股东的净 利润中其他权益工具(永续债)的股利或利息(包括未宣告发放股利或利息).

2017 年12 月25 日,公司发行永续中票

10 亿元,扣除发行费用后计入其他权益工具 9.952 亿元.2018 年5月8日,公司发行永续中票

15 亿元,扣除发行费用后计入其他权益工具 14.928 亿元.

2018 年11 月21 日, 公司发行永续中票

15 亿元, 扣除发行费用后计入其他权益工具 14.9056 亿元.报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,197,541,931.33 元,扣除其他权益工 具股息影响 59,390,136.99 元后每股收益为 0.73 元, 扣除影响后的加权平均净资产收益率 5.68%. 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,767,555.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 1,781,106,237.56

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23 的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,051,363.91 少数股东权益影响额(税后) 所得税影响额 -446,231,289.34 合计 1,338,693,868.02 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 68,436 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份状态 数量 北京城建集团有限责任公司 656,016,153 41.86

0 无 国有 法人 中国证券金融股份有限公司 46,971,255 3.00

0 未知 未知 汇天泽投资有限公司 16,254,015 1.04

0 未知 未知 周红卫 11,523,001 0.74

0 未知 未知 丁素娥 11,236,900 0.72

0 未知 未知 丁亚南 11,114,989 0.71

0 未知 未知 徐仁桥 11,069,193 0.71

0 未知 未知 方英 10,379,376 0.66

0 未知 未知 苗圣贤 10,191,605 0.65

0 未知 未知 方瑞 9,985,951 0.64

0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 北京城建集团有限责任公司 656,016,153 人民币普通股 656,016,153 中国证券金融股份有限公司 46,971,255 人民币普通股 46,971,255 汇天泽投资有限公司 16,254,015 人民币普通股 16,254,015 周红卫 11,523,001 人民币普通股 11,523,001 丁素娥 11,236,900 人民币普通股 11,236,900 丁亚南 11,114,989 人民币普通股 11,114,989 徐仁桥 11,069,193 人民币普通股 11,069,193 方英 10,379,376 人民币普通股 10,379,376 苗圣贤 10,191,605 人民币普通股 10,191,605 方瑞 9,985,951 人民币普通股 9,985,951 上述股东 关联关系 或一致行 动的说明 前十名股东中,北京城建集团有限责任公司与其它股东不存在关联关系,也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;

未知其他股东 之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无2019 年第一季度报告

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23 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用 2.4 公司第一季度简要经营情况

2019 年第一季度公司无新增土地储备;

开复工面积 378.55 万平方米,去年同期为 349.64 万 平方米;

新开工面积 13.54 万平方米,去年同期为 35.24 万平方米;

竣工面积 4.82 万平方米,去 年同期为 11.49 万平方米;

销售面积

8 万平方米,去年同期为 11.62 万平方米;

销售额 22.89 亿元,去年同期为 27.15 亿元.2019 年第一季度公司商业地产持有面积 25.48 万平方米,商业地产 经营额 0.64 亿元.

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 1.按照财政部相关规定,经公司第七届董事会第十六次会议审批通过,公司于2019年1月1日开始 执行新金融工具准则.依据新金融工具准则的衔接规定,公司对2018年12月31日的报表数据进行 了调整,具体报表数据调整详见4.2和4.3的内容;

2.报告期末公司存货比上年末增长54.43亿元,增长比例7.27%,主要是报告期公司项目投入增加 所致;

3.报告期末公司交易性金融资产比2019年1月1日调整后数据增长17.14亿元, 增长比例56.01%, 主 要是报告期公司所持有的交易性金融资产股价上涨所致;

4.报告期末公司应交税金比上年末减少5.83亿元,减少比例75.38%,主要是报告期公司缴纳税费 增加所致;

5.报告期公司公允价值变动损益比上年同期增长17.45亿元, 相比上年同期大幅增长, 主要原因是 报告期公司所持有的交易性金融资产股价上涨,并且按照新金融工具准则的衔接规定上年同期公 允价值变动损益不包括交易性金融资产股价变动产生的影响;

6.报告期公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10.83亿元,增长比例945.16%,主要 原因是:公司执行新金融工具准则对交易性金融资产采用公允价值计量且其变动计入当期损益, 并且按照新金融工具准则的衔接规定上年同期公允价值变动损益不包括交易性金融资产股价变动 所产生的影响, 报告期内公司所持有的交易性金融资产股价上涨使得公司当期实现17.45亿元公允 价值变动损益,导致公司归属于上市公司股东净利润较上年同期大幅度增长;

7.报告期公司经营活动产生的现金净流量比上年同期减少10.93亿元,减少比例128.56%,主要是 报告期公司销售商品提供劳务所收到的现金减少所致. 8.报告期公司扣除非经常性损益后净利润比上年同期减少2.48亿元, 减少比例232.41%, 主要是报 告期公司结转收入的项目保障房占比较大所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用

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23 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比........