PDF《ZHUHAI ZHONGFU ENTERPRISE CO., LTD.》

珠海中富实业股份有限公司 ZHUHAI ZHONGFU ENTERPRISE CO.

, LTD.

2005 年年度报告 珠海中富实业股份有限公司

2005 年度报告 i 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.黄朝晖董事因公务出国 未能亲自参加董事会,已书面委托周毛仔董事代为出席并全权行使表决 权. 公司董事长黄乐夫先生、总经理卢焕成先生及财务经理周毛仔先生 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 珠海中富实业股份有限公司

2005 年度报告 ii 目录

一、公司基本情况简介.1

二、会计数据和业务数据摘要.2

三、股本变动及股东情况.4

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.9

五、公司治理结构.13

六、股东大会情况简介.15

七、董事会报告.17

八、监事会报告.34

九、重要事项.35

十、财务报告.41 十

一、备查文件.130 珠海中富实业股份有限公司

2005 年度报告 --

1

一、公司基本情况简介

(一)公司名称:珠海中富实业股份有限公司 缩写:珠海中富 英文名称:ZHUHAI ZHONGFU ENTERPRISE CO.,LTD. 缩写:ZHUHAI ZHONGFU

(二)公司法定代表人:黄乐夫

(三)公司董事会秘书及其授权代表:陈立上、周毛仔 联系地址: 广东省珠海市湾仔镇第一工业区

电话: (0756)8821350 传真: (0756)8812870

8821103 E--Mail: ZFZJB@zhongfu.com.cn

(四)公司注册、办公地址: 广东省珠海市湾仔镇第一工业区 邮政编码:519030 公司国际互联网

网址:http://www.zhongfu.com.cn E―MAIL 地址: ZFZJB@zhongfu.com.cn

(五)①公司选定的信息披露报纸为《证券时报》 、 《中国 证券报》 ②公司年度报告登载的国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 珠海中富实业股份有限公司

2005 年度报告 --

2 ③公司年度报告置放地点:公司董秘办

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:G 中富 股票代码:000659

(七)其他有关资料:

1、公司首次注册登记日期、登记地点 公司于

1985 年12 月18 日在珠海市注册登记, 最近一次变 更登记是

2004 年9月3日.

2、企业法人营业执照注册号

4404001003116

3、税务登记号码 44040219255957X

4、会计师事务所名称、办公地址 广东恒信德律会计师事务所有限公司 广东省珠海市康宁路

16、18 号 联系电话 0756―2114788

2227513

二、会计数据和业务数据摘要

(一)2005 年度主要业务数据: 项目 金额(单位:元) 利润总额 103,415,795.48 净利润 70,016,743.30 扣除非经营性损益后的净利润 78,952,260.90 主营业务利润 418,155,143.49 其他业务利润 11,716,911.13 营业利润 121,053,200.07 珠海中富实业股份有限公司

2005 年度报告 --

3 投资收益 -8,701,886.99 补贴收入 614,408.00 营业外收支净额 -9,549,925.60 经营活动产生的现金流量净额 363,270,892.37 现金及现金等价物净增加额 -9,418,731.80 注:扣除非经营性损益的项目及金额: 项目 金额(元) 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无 形资产、其他长期资产产生的损益 -2,266,341.70 各种形式的政府补贴 614,408.00 其他各项营业外收入、支出 -6,393,368.12 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,037,081.92 债务重组损益 -890,215.78 非经常性损益的所得税影响数 -125,466.43 合计-5,023,902.11

(二)报告期末前三年主要会计和财务指标: 项目 2005.12.31 2004.12.31 2003.12.31 主营业务收入(元) 1,926,780,539.85 1,636,650,055.22 1,359,622,272.29 净利润(元) 70,016,743.30 122,266,140.48 81,475,137.89 总资产(元) 5,136,267,418.00 4,723,256,235.39 4,208,419,648.34 股东权益(元) 1,866,007,889.48 1,841,023,969.89 1,718,894,017.47 每股收益(摊薄:元) 0.10 0.18 0.19 每股收益(加权:元) 0.10 0.18 0.20 扣除非经营性损益后 的每股收益(摊薄:元) 0.11 0.18 0.18 扣除非经营性损益后 的每股收益(加权:元) 0.11 0.18 0.19 每股净资产(元) 2.71 2.67 4.00 调整后的每股净资产(元) 2.67 2.63 3.91 每股经营活动产生的 现金流量净额(元) 0.53 0.47 0.396 净资产收益率(摊薄:%) 3.75 6.64 4.74 净资产收益率(加权:%) 3.76 6.87 5.43 注:以上指标中涉及每股的数据,2003 年度按总股本 430,184,750 股计算,2004 年度、2005 年度按总 股本 688,295,600 股计算.

(三)报告期利润附表: 珠海中富实业股份有限公司

2005 年度报告 --

4 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 本年度 上年度 本年度 上年度 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.41 22.47 21.65 22.38 0.61 0.61 0.58 0.58 营业利润 6.49 6.50 8.91 9.21 0.18 0.18 0.24 0.24 净利润 3.75 3.76 6.64 6.87 0.10 0.10 0.18 0.18 扣除非经营性损益后的净利润 4.02 4.03 6.58 6.80 0.11 0.11 0.18 0.18

(四)报告期内股东权益变动情况: 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 688,295,600. 574,203,388. 340,584,678. 51,622,271. 238,996,260. 1,841,023,969. 本期增加 14,718,810. 767,578. 20,883,152. 36,369,541. 本期减少 3,674,103. 3,674,103. 期末数 688,295,600.00 570,529,285.00 355,303,488.74 52,389,850.07 259,879,413.67 1,866,007,889.48 变动原因:

1、盈余公积、法定公益、未分配利润的增减变动是本年度 实现利润及按规定提取的公积金、公益金所致.

2、资本公积减少是因为: 1)本年度公司实施股权分置改革方案而支付有关费用;

2)根据沈阳中富容器有限公司等子公司本年度资本公积的 变动相应调整;

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表 数量单位:股 本次 变动前 本次变动增减(+,-) 本次 变动后 珠海中富实业股份有限公司

2005 年度报告 --

5 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股 份332,180,422 48.26 -88,728,795 -88,728,795 243,451,627 35.37

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 332,180,422 48.26 -88,728,795 -88,728,795 243,451,627 35.37 其中: 境内法人持股 331,976,000 48.23 -89,079,900 -89,079,900 242,896,100 35.29 境内自然人持股 204,422 0.03 351,105 351,105 555,527 0.08

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件股 份356,115,178 51.74 88,728,795 88,728,795 444,843,973 64.63

1、人民币普通股 356,115,178 51.74 88,728,795 88,728,795 444,843,973 64.63

2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 688,295,600

100 0

0 688,295,600 100.00

(二)股票发行与上市情况:

1、前三年历次股票发行情况 项目

2003 2004

2005 证券种类 人民币普通股 (配股) -- -- 发行日期 6.

30 -- 7.

11 -- -- 发行价格 每股 6.7 元-- -- 发行数量 5139.225 万股 -- -- 上市日期 7.28 -- -- 获准上市交易数量 5139.225 万股 -- -- 交易终止日期 -- -- -- 托管机构 中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司

2、股份总数及结构变动情况 A、本公司2005年度实施股权分置改革,法人股东珠海中富 工业集团有限公司、珠海成创实业有限公司支付股份对价,使 珠海中富实业股份有限公司

2005 年度报告 --

6 89,079,900 股法人股转为变为89,028,795股无限售条件人民币 普通股和51,105 股有限售条件的高级管理人员持股. B、 在本次股权分置改革方案对价支付的股票上市流通日 (10 月27日)至2005年11月11日,本公司董事长先生使用个人自有资 金从二级市场上购入本公司社会公众股股份300,000股,加上原 持有141,960股流通股,合计黄乐夫先生直接持有G中富413,568 股,为有限售条件的高级管理人员持股.

3、本公司已无内部职工股.

(三)股东情况

1、股东总数: 截止

2005 年12 月31 日下午

3 时深圳证券交易所收市时, 本公司股东总数为

79268 户.

2、前10 名大股东及其年内股份增减变动情况(截止

2005 年12 月31 日) 数量单位:股 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 珠海中富工业集团有限公 司 其他 34.87 240,000,000 240,000,000

24000 万股质押给中 国银行珠海分行. 中国工商银行―申万巴黎 盛利精选证券投资基金 其他 1.02 6,988,349

0 未知 甘........