PDF《2006 年年度报告》

ANNUAL REPORT

2006 HENAN YUNENG HOLDINGS Co.

, Ltd. 河南豫能控股股份有限公司 二七年四月

2006 年年度报告 豫能控股-001896 豫能控股

2006 年年度报告 目录 目录

第一节 重要提示.1

第二节 公司基本情况简介.2

第三节 会计数据和业务数据摘要.4

第四节 股本变动及股东情况.6

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11

第六节 公司治理结构.19

第七节 股东大会情况简介.22

第八节 董事会报告.23

第九节 监事会报告.33

第十节 重要事项.36 第十一节 财务报告.42 第十二节 备查文件目录.119 豫能控股

2006 年年度报告

第一节 重要提示

1

第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 王宏志、成冬梅董事因工作原因未亲自出席会议,分别委托朱治华、张勇 董事出席会议并行使表决权. 中瑞华恒信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告. 公司负责人张文杰、主管会计工作负责人及会计机构负责人徐军声明:保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整. 董事长(签名) :张文杰 豫能控股

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第二节 公司基本情况简介

2

第二节 公司基本情况简介

一、 公司法定中文名称: 河南豫能控股股份有限公司 中文简称: 豫能控股 公司英文名称: Henan Yuneng Holdings Co., Ltd. 英文缩写: YNHC

二、 公司法定代表人: 张文杰

三、 公司董事会秘书: 李继富 证券事务代表: 刘群 联系地址: 郑州高新技术产业开发区合欢街

6 号 联系

电话: (0371)67984649 联系传真: (0371)67984647 E-Mail 地址: Lijf@yuneng.com.cn Liuqun@yuneng.com.cn

四、 公司注册地址、办公地址: 郑州高新技术产业开发区合欢街

6 号 邮政编码:

450001 公司国际互联网

网址: http://www.yuneng.com.cn E-Mail 地址: Yuneng@public2.zz.ha.cn

五、 公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 登载公司年报的国际互联

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点: 公司总经理办公室

六、 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称: 豫能控股 股票代码:

001896

七、 其他有关资料: 公司首次注册登记日期、地点:

1997 年11 月25 日 郑州市东风路

36 号 公司变更注册登记日期、地点:

1998 年7月22 日 豫能控股

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第二节 公司基本情况简介

3 郑州高新技术产业开发区金梭路

23 号2000 年11 月9日郑州高新技术产业开发区合欢街

6 号 公司营业执照注册号: 豫工商企

4100001003857 公司税务登记号码: 国税豫字

410105170011642 号 地税豫字

410105170011642 号 公司聘请的会计师事务所名称: 中瑞华恒信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地点: 北京市西城区金融大街

35 号国际企业 大厦 A 座8层豫能控股

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第三节 会计数据和业务数据摘要

4

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、2006 年度利润总额及构成 项目金额(元) 利润总额: -76,589,668.97 净利润: -77,609,790.02 扣除非经常性损益后的净利润: -77,583,562.84 主营业务利润: 56,016,751.37 其他业务利润: 829,358.58 营业利润: -28,177,207.49 投资收益: -45,742,438.53 补贴收入: -- 营业外收支净额: -2,670,022.95 经营活动产生的现金流量净额: 157,050,354.29 现金及现金等价物净增加额: 37,274,076.75 非经常性损益项目和金额: 项目金额(元) 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 资产、其他长期资产产生的损益 -159,573.98 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资 产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -649,323.42 以前年度已经计提各项减值准备的转回 782,670.22 合计-26,227.18

二、近三年主要会计数据及财务指标 项目2006 年2005 年2004 年 主营业务收入(元) 1,018,920,095.31 689,361,445.05 540,001,412.23 净利润(元) -77,609,790.02 903,017.64 -87,994,730.03 总资产(元) 2,067,269,646.12 1,165,520,973.59 1,105,059,617.01 股东权益(元) 746,083,968.50 824,569,290.47 823,066,272.83 每股收益(元) -0.180 0.0021 -0.2046 豫能控股

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第三节 会计数据和业务数据摘要

5 加权平均每股收益(元) -0.180 0.0021 -0.2046 每股净资产(元) 1.7351 1.9176 1.9141 调整后的每股净资产 (元) 1.6999 1.9171 1.9118 每股经营活动产生的 现金流量净额(元) 0.3652 0.2248 0.1066 净资产收益率(%) -10.40 0.11 -10.69 加权平均净资产收益 率(%) -9.897 0.11 -10.05 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率(%) -9.888 -3.94 -9.86

三、根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知精神,公司

2006 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每 股收益: 净资产收益率(%) 每股收益(元) 项目全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 7.508 7.144 0.130 0.130 营业利润 -3.777 -3.593 -0.066 -0.066 净利润 -10.402 -9.897 -0.180 -0.180 扣除非经营性损益后的净利润 -10.393 -9.888 -0.180 -0.180

四、报告期内股东权益变动情况 单位:元 项目 股本 资本 公积金 盈余 公积金 其中:法定 公益金 未分配 利润 股东权益 合计 期初数 430,000,000 345,566,450 135,516,630 58,527,695 -86,513,789 824,569,291 本期 增加 -- 2,991,468 -- -- -77,609,790 -74,618,322 本期 减少 -- 3,867,000 -- 58,527,695 -- 3,867,000 期末数 430,000,000 344,690,918 135,516,630 -- -164,123,579 746,083,969 说明:报告期内公司股本未发生变化.报告期内资本公积金增加系郑州新 力电力有限公司根据有关规定将不再归还的污染源治理专项基金贷款、 SO2 专项 排污工程拨款转入资本公积,本公司对应增加股权投资准备.资本公积减少系按 照财政部有关要求,将本期支付的股权分置改革费用冲减资本公积.报告期内按 照新公司法的规定,将在盈余公积核算的法定公益金转入法定盈余公积. 豫能控股

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第四节 股本变动及股东情况

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第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件股份 350,000,000 81.40 350,000,000 81.40 1.国家持股 175,000,000 40.70 175,000,000 40.70 2.国有法人持股 175,000,000 40.70 175,000,000 40.70 3.其它内资持股 其中: 境内法人持股 境内自然人持股 4.外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件股份 80,000,000 18.60 80,000,000 18.60 1.人民币普通股 80,000,000 18.60 80,000,000 18.60 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他

三、股份总数 430,000,000

100 430,000,000

100

(二)有限售条件股份可上市交易时间 单位:股时间限售期满新 增可上市交 易股份数量 有限售 条件股份 数量余额 无限售 条件股份 ........