PDF《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司》

股票代码:A 股600663 B 股900932 股票简称: 陆家嘴 陆家 B 股 编号:临2019-009 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于参与设立上海浦东科技创新投资基金 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

风险提示:

1、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称 公司 )拟作为有限合伙 人参与出资设立 上海浦东科技创新投资基金 (以实际工商注册为准,以下简称 浦东 科创投资基金 或 基金 ) .基金尚处于筹备设立阶段,尚未完成工商注册,尚需取得 中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性.

2、 浦东科创投资基金认缴出资总额为人民币 55.01 亿元(以实际募集规模为准) . 公司作为有限合伙人认缴出资额人民币

4 亿元.基金具有投资周期长、流动性较低等特 点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响, 可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险.

3、 基金合伙协议尚未签署, 合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文 本为准.公司将充分关注可能存在的风险,密切持续关注基金经营管理状况及其投资项 目的实施过程,切实降低公司投资风险.

4、公司作为有限合伙人参与出资设立浦东科创投资基金预计对公司

2019 年财务状 况、经营成果等不存在重大影响.

5、 公司将持续关注基金设立后续推进情况, 并根据 《上海证券交易所股票上市规则》 等要求,及时履行后续信息披露义务.

一、合作投资事项暨关联交易概述 为积极推进公司业务发展, 抓住 浦东新区对接科创战略, 不断推进科技创新创业, 加快推动浦东高质量发展 的机遇,更好地参与上海市浦东新区新一轮的发展,公司拟 作为有限合伙人之一,以现金货币方式认缴出资额人民币

4 亿元,参与浦东科创投资基 金的设立,资金来源为本公司自有资金. 浦东科创投资基金采用有限合伙形式设立,认缴出资总额为人民币 55.01 亿元.基 金合伙人及出资情况如下: 基金合伙人及出资情况表 名称 合伙人类型 认缴出资额 (万元人民币) 出资方式 上海东鑫恒信投资管理有限公司 普通合伙人(GP)

100 货币 上海浦东投资控股(集团)有限公司 有限合伙人(LP) 100,000 货币 上海张江(集团)有限公司 80,000 货币 上海浦东科创集团有限公司 80,000 货币 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 80,000 货币 上海金桥(集团)有限公司 50,000 货币 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 40,000 货币 上海外高桥集团股份有限公司 40,000 货币 上海张江高科技园区开发股份有限公司 40,000 货币 上海浦东路桥建设股份有限公司 40,000 货币 合计 550,100 货币

(一) 因公司关联自然人邓伟利先生在金桥股份担任董事, 根据上海证券交易所 《股 票上市规则》的规定,金桥股份系公司关联方,本次交易构成关联交易.

(二)上述事项已于

2019 年3月21 日经公司第八届董事会

2019 年第四次临时会 议审议通过,公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见,无 需提交公司股东大会审议.

(三)上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

二、关联方介绍 关联方名称:上海金桥出口加工区开发股份有限公司 统一社会信用代码:913100001322093592 成立日期:1993 年10 月7日企业类型:股份有限公司(中外合资、上市) 法定代表人:汤文侃 注册资本:人民币 112,241.289300 万元 住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路

28 号 经营范围:在依法取得的地块上从事房地产开发、经营、销售、出租和中介(含侨 汇、外汇房) ;

物业管理;

市政基础设施建设,工程承包和建筑装潢;

保税仓库;

仓储运 输、服装、家电、办公用品、日用百货的批发;

娱乐业、餐饮旅馆业(仅限分支机构) 、 出租车;

转口贸易和各类咨询. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营 活动) 截至

2018 年末,金桥股份的总资产为人民币 20,346,942,067.33 元,归属于上市 公司股东的所有者权益为人民币 8,838,070,832.85 元,2018 年度营业总收入为人民币 2,761,458,409.82 元,归属于上市公司股东的净利润为人民币 977,112,266.04 元(以 上数据摘自《上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2018 年度业绩快报公告》 ,未经会 计师事务所审计. )

三、 除关联方外其他有限合伙人的基本情况

(一)上海浦东投资控股(集团)有限公司 企业名称:上海浦东投资控股(集团)有限公司 统一社会信用代码:91310115350896118A 成立日期:2015 年9月29 日 企业类型:有限责任公司(国有独资) 法定代表人:文新春 注册资本:100,000 万元人民币 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区东绣路

1229 号 经营范围:各类资产投资,资本运作与资产管理,产业研究,社会经济咨询. (依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动. )

(二)上海张江(集团)有限公司 企业名称:上海张江(集团)有限公司 统一社会信用代码:913100001322080739 成立日期:1992 年7月3日企业类型:有限责任公司(国有独资) 法定代表人:袁涛 注册资本:311,255 万元人民币 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区张东路

1387 号16 幢 经营范围:高科技项目经营转让,市政基础设施开发设计,房地产经营,咨询,综合性 商场,建筑材料,金属材料. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动. )

(三)上海浦东科创集团有限公司 企业名称:上海浦东科创集团有限公司 统一社会信用代码:91310115MA1K3CXQ9A 成立日期:2016 年6月8日企业类型:有限责任公司(国有独资) 法定代表人:傅红岩 注册资本:240,000 万元人民币 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区春晓路

439 号12 幢 经营范围:创业投资,实业投资,投资管理,企业管理咨询,企业兼并重组咨询,财务 咨询,资产管理,创业孵化器管理,高科技项目经营转让,金融信息服务(除金融业务),国 内贸易. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动. )

(四)上海金桥(集团)有限公司 企业名称:上海金桥(集团)有限公司 统一社会信用代码:913100006308788384 成立日期:1997 年12 月2日企业类型:有限责任公司(国有独资) 法定代表人:沈能 注册资本:312,286.0065 万元人民币 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路

28 号 经营范围:房地产(含侨汇房),投资兴办企业,保税,仓储,经营和代理各类商品及技 术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),对销贸易和转口 贸易,进料加工和 三来一补 ,国内贸易(除专项规定). (依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)

(五)上海张江高科技园区开发股份有限公司 企业名称:上海张江高科技园区开发股份有限公司 统一社会信用代码:913100001322632162 成立日期:1996 年4月18 日 企业类型:股份有限公司(上市、国有控股) 法定代表人:刘樱 注册资本:154,868.955 万元人民币 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道

200 号 经营范围:房地产开发与经营,公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营,市政 基础设施建设投资,物业投资和经营管理,商业化高科技项目投资与经营,设备供应与安 装,建筑材料经营,仓储投资,与上述有关的有偿咨询业务,经营各类商品和技术的进出 口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外. (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(六)上海外高桥集团股份有限公司 企业名称:上海外高桥集........