PDF《公司代码：600317 公司简称》

2017 年年度报告

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157 公司代码:600317 公司简称:营口港 营口港务股份有限公司

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157 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王丰 因工作原因,无法亲自参加会议 戴大双

三、 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人李和忠、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人(会计主管人员)吴英红 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度母公司实现净利润为 467,383,939.94元,资本公积余额为1,553,880,976.05元.根据《公司章程》规定,提取法定盈 余公积金46,738,393.99元, 余下可供分配的净利润为420,645,545.95元, 加上以前年度未分配利 润2,161,916,341.97元,减去2016年度现金分红148,860,176.31元,本年度可供分配利润为 2,433,701,711.61元. 本着回报股东、促进公司可持续发展的原则,结合公司业务发展规划,2017年度公司利润分 配预案为: 以2017年12月31日公司总股本6,472,983,003股为基数, 向全体股东每10股派发现金红 利0.25元(含税),共计派发现金161,824,575.08元.剩余未分配利润转入下一年度,用于公司生 产经营发展和以后利润分配.公司2017年度资本公积金不转增股本. 本利润分配预案须提交公司股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述.这些陈述乃基于当前能够掌 握的信息与数据对未来所做出的估计或预测,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意 投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险.对于 经营发展中面临的经营风险, 公司将采取措施积极应对, 具体情况请参见

第四节 经营情况讨论

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157 与分析 中

三、 关于公司未来发展的讨论与分析 ,

(四)可能面对的风险 部分.

十、 其他 适用 √不适用

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157 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.20

第六节 普通股股份变动及股东情况.29

第七节 优先股相关情况.33

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34

第九节 公司治理.41

第十节 公司债券相关情况.44 第十一节 财务报告.48 第十二节 备查文件目录.157

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《营口港务股份有限公司章程》 审计机构、华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 营口市国资委 指 营口市人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、港务集团 指 营口港务集团有限公司 财务公司 指 营口港务集团财务有限公司 本年度、报告期 指2017 年1月1日到

2017 年12 月31 日 本公司、公司、营口港 指 营口港务股份有限公司

10 营口港 指 营口港务股份有限公司

2010 年公司债券

14 营口港 指 营口港务股份有限公司

2014 年公司债券 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 营口港务股份有限公司 公司的中文简称 营口港 公司的外文名称 YINGKOU PORT LIABILITY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YKPLC 公司的法定代表人 李和忠

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志旭 李丽 联系地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 电话 0417-6268506 0417-6268506 传真 0417-6268506 0417-6268506 电子信箱 zzx@ykport.com.cn lili_ykp@ykport.com.cn

三、 基本情况简介 公司注册地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 公司注册地址的邮政编码

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157 公司办公地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 公司办公地址的邮政编码

115007 公司网址 http://www.ykplc.com 电子信箱 ykplc@ykport.com.cn

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 营口港

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所(境内) 名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 中国北京西城区阜成门外大街

22 号外经贸大厦

9 层 签字会计师姓名 陆红、佟海光、王天h

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年 同期增减 (%) 2015年 营业收入 3,818,303,047.73 3,665,585,852.11 4.17 3,787,763,122.32 归属于上市公司股 东的净利润 535,163,759.36 491,575,569.51 8.87 500,107,431.38 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 535,646,018.22 498,131,680.64 7.53 513,737,235.52 经营活动产生的现 金流量净额 1,703,748,490.68 1,070,054,020.45 59.22 1,733,009,639.26 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2015年末 归属于上市公司股 东的净资产 10,798,870,632.52 10,418,447,924.32 3.65 9,975,158,461.60 总资产 16,324,533,667.22 16,527,605,264.76 -1.23 16,329,727,767.66

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.0827 0.0759 8.96 0.0773 稀释每股收益(元/股) 0.0827 0.0759 8.96 0.0773 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.0828 0.0770 7.53 0.0794 加权平均净资产收益率(%) 5.0564 4.8285 增加0.23个百分点 5.1310 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 5.0610 4.8929 增加0.17个百分点 5.2708 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 975,621,968.61 916,522,577.78 942,231,800.85 983,926,700.49 归属于上市公司股东 的净利润 167,139,933.90 87,541,999.42 151,698,197.33 128,783,628.71 归属于上市公司股东 的扣除非........